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嘉实富时中国A50ETF联接C - 基金主页(代码:005229)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4535 0.0107 0.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4555 0.0007 0.0486% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4535
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8782亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：
基金经理：刘珈吟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.66%	-1.80%	-5.02%	-6.15%	-0.82%	36.24%	25.25%	41.62%
同类排名	3019/4773	3430/5467	2100/5421	1975/5238	2751/4400	2054/2954	1279/2253	-

嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4473	-0.43%
2026-09-16	1.4535	0.74%
2026-09-15	1.4428	-0.99%
2026-09-14	1.4572	-0.60%
2026-09-11	1.4660	-0.54%
2026-09-10	1.4739	-0.24%

嘉实富时中国A50ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	0.09%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0200	0.05%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0100	0.04%	0.60%
300502	新易盛	0.0100	0.03%	1.64%
600036	招商银行	0.1400	0.03%	1.47%
600900	长江电力	0.1600	0.03%	1.35%
601138	工业富联	0.0800	0.03%	2.61%
601899	紫金矿业	0.1400	0.03%	5.30%
688041	海光信息	0.0200	0.03%	3.01%
601318	中国平安	0.0700	0.02%	1.13%

嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)基金档案

基金代码	005229	基金简称	嘉实富时中国A50ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘珈吟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.84亿元	最近份额	1.8782亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%