嘉实富时中国A50ETF联接C基金净值查询(005229)
今天最新净值
1.1486
0.0134 1.1800%
2024-04-26
- 累计净值：1.1486
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6286亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘珈吟 高峰
近一月,嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)基金累计收益率4.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0134 |
1.18% |
| 2024-04-25 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0055 |
0.49% |
| 2024-04-24 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0084 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0257 |
2.33% |
|
|
| 2024-04-12 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-04-09 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2024-04-08 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2024-04-03 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0137 |
1.22% |
| 2024-03-29 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0015 |
-0.13% |
