嘉实富时中国A50ETF联接C基金净值查询(005229)
今天最新净值
1.1486
0.0134 1.1800%
2024-04-26
- 累计净值：1.1486
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6286亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘珈吟 高峰
近一季,嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)基金累计收益率8.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0134 |
1.18% |
| 2024-04-25 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0055 |
0.49% |
| 2024-04-24 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2024-04-18 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0084 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0257 |
2.33% |
|
|
| 2024-04-12 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2024-04-11 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-04-09 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2024-04-08 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2024-04-03 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0137 |
1.22% |
| 2024-03-29 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-27 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2024-03-26 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0102 |
0.91% |
| 2024-03-25 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-03-22 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2024-03-21 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2024-03-20 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2024-03-18 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0058 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2024-03-12 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0093 |
0.83% |
| 2024-03-11 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0183 |
1.66% |
| 2024-03-08 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-03-07 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-03-06 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2024-03-05 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0136 |
1.23% |
| 2024-03-04 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-29 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0115 |
1.05% |
| 2024-02-28 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2024-02-27 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0051 |
0.47% |
| 2024-02-26 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.0926 |
1.0926 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0172 |
-1.55% |
| 2024-02-23 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0052 |
0.47% |
| 2024-02-21 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1037 |
1.1037 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0218 |
2.01% |
| 2024-02-20 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0078 |
0.73% |
| 2024-02-08 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-07 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0078 |
0.73% |
| 2024-02-06 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0281 |
2.71% |
| 2024-02-05 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0185 |
1.82% |
| 2024-02-02 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0085 |
-0.83% |
| 2024-02-01 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-01-30 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0173 |
-1.65% |
| 2024-01-29 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0035 |
-0.33% |
