嘉实富时中国A50ETF联接C基金净值查询(005229)

今天最新净值 1.1486 0.0134 1.1800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1486
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基金类型：
成立份额：
最近份额：1.6286亿
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基金经理：刘珈吟高峰

近一年嘉实富时中国A50ETF联接C基金净值查询

近一年,嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)基金累计收益率-3.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1486	1.1486	1.1352	1.1352	0.0134	1.18%
2024-04-25	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1352	1.1352	1.1297	1.1297	0.0055	0.49%
2024-04-24	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1297	1.1297	1.1261	1.1261	0.0036	0.32%
2024-04-23	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1261	1.1261	1.1263	1.1263	-0.0002	-0.02%
2024-04-22	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1263	1.1263	1.1270	1.1270	-0.0007	-0.06%
2024-04-19	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1270	1.1270	1.1349	1.1349	-0.0079	-0.70%
2024-04-18	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1349	1.1349	1.1314	1.1314	0.0035	0.31%
2024-04-17	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1314	1.1314	1.1230	1.1230	0.0084	0.75%
2024-04-16	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1230	1.1230	1.1273	1.1273	-0.0043	-0.38%
2024-04-15	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1273	1.1273	1.1016	1.1016	0.0257	2.33%

2024-04-12	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1016	1.1016	1.1106	1.1106	-0.0090	-0.81%
2024-04-11	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1106	1.1106	1.1124	1.1124	-0.0018	-0.16%
2024-04-10	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1124	1.1124	1.1170	1.1170	-0.0046	-0.41%
2024-04-09	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1170	1.1170	1.1211	1.1211	-0.0041	-0.37%
2024-04-08	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1211	1.1211	1.1295	1.1295	-0.0084	-0.74%
2024-04-03	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1295	1.1295	1.1328	1.1328	-0.0033	-0.29%
2024-04-02	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1328	1.1328	1.1350	1.1350	-0.0022	-0.19%
2024-04-01	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1350	1.1350	1.1213	1.1213	0.0137	1.22%
2024-03-29	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1213	1.1213	1.1174	1.1174	0.0039	0.35%
2024-03-28	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1174	1.1174	1.1189	1.1189	-0.0015	-0.13%
2024-03-27	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1189	1.1189	1.1270	1.1270	-0.0081	-0.72%
2024-03-26	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1270	1.1270	1.1168	1.1168	0.0102	0.91%
2024-03-25	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1168	1.1168	1.1198	1.1198	-0.0030	-0.27%
2024-03-22	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1198	1.1198	1.1279	1.1279	-0.0081	-0.72%
2024-03-21	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1279	1.1279	1.1265	1.1265	0.0014	0.12%

2024-03-20	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1265	1.1265	1.1225	1.1225	0.0040	0.36%
2024-03-19	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1225	1.1225	1.1262	1.1262	-0.0037	-0.33%
2024-03-18	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1262	1.1262	1.1204	1.1204	0.0058	0.52%
2024-03-15	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1204	1.1204	1.1186	1.1186	0.0018	0.16%
2024-03-14	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1186	1.1186	1.1211	1.1211	-0.0025	-0.22%
2024-03-13	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1211	1.1211	1.1306	1.1306	-0.0095	-0.84%
2024-03-12	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1306	1.1306	1.1213	1.1213	0.0093	0.83%
2024-03-11	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1213	1.1213	1.1030	1.1030	0.0183	1.66%
2024-03-08	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1030	1.1030	1.1045	1.1045	-0.0015	-0.14%
2024-03-07	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1045	1.1045	1.1069	1.1069	-0.0024	-0.22%
2024-03-06	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1069	1.1069	1.1149	1.1149	-0.0080	-0.72%
2024-03-05	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1149	1.1149	1.1013	1.1013	0.0136	1.23%
2024-03-04	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1013	1.1013	1.1028	1.1028	-0.0015	-0.14%
2024-03-01	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1028	1.1028	1.1016	1.1016	0.0012	0.11%
2024-02-29	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1016	1.1016	1.0901	1.0901	0.0115	1.05%
2024-02-28	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0901	1.0901	1.0977	1.0977	-0.0076	-0.69%
2024-02-27	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0977	1.0977	1.0926	1.0926	0.0051	0.47%
2024-02-26	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0926	1.0926	1.1098	1.1098	-0.0172	-1.55%
2024-02-23	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1098	1.1098	1.1089	1.1089	0.0009	0.08%
2024-02-22	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1089	1.1089	1.1037	1.1037	0.0052	0.47%
2024-02-21	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1037	1.1037	1.0819	1.0819	0.0218	2.01%
2024-02-20	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0819	1.0819	1.0815	1.0815	0.0004	0.04%
2024-02-19	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0815	1.0815	1.0737	1.0737	0.0078	0.73%
2024-02-08	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0737	1.0737	1.0731	1.0731	0.0006	0.06%
2024-02-07	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0731	1.0731	1.0653	1.0653	0.0078	0.73%
2024-02-06	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0653	1.0653	1.0372	1.0372	0.0281	2.71%
2024-02-05	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0372	1.0372	1.0187	1.0187	0.0185	1.82%
2024-02-02	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0187	1.0187	1.0272	1.0272	-0.0085	-0.83%
2024-02-01	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0272	1.0272	1.0282	1.0282	-0.0010	-0.10%
2024-01-31	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0282	1.0282	1.0291	1.0291	-0.0009	-0.09%
2024-01-30	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0291	1.0291	1.0464	1.0464	-0.0173	-1.65%
2024-01-29	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0464	1.0464	1.0499	1.0499	-0.0035	-0.33%
2024-01-26	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0499	1.0499	1.0508	1.0508	-0.0009	-0.09%
2024-01-25	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0508	1.0508	1.0339	1.0339	0.0169	1.63%
2024-01-24	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0339	1.0339	1.0217	1.0217	0.0122	1.19%
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2024-01-19	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0292	1.0292	1.0259	1.0259	0.0033	0.32%
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2024-01-10	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0285	1.0285	1.0314	1.0314	-0.0029	-0.28%
2024-01-09	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0314	1.0314	1.0297	1.0297	0.0017	0.17%
2024-01-08	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0297	1.0297	1.0410	1.0410	-0.0113	-1.09%
2024-01-05	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0410	1.0410	1.0439	1.0439	-0.0029	-0.28%
2024-01-04	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0439	1.0439	1.0525	1.0525	-0.0086	-0.82%
2024-01-03	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0525	1.0525	1.0523	1.0523	0.0002	0.02%
2024-01-02	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0523	1.0523	1.0695	1.0695	-0.0172	-1.61%
2023-12-29	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0695	1.0695	1.0660	1.0660	0.0035	0.33%
2023-12-28	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0660	1.0660	1.0421	1.0421	0.0239	2.29%
2023-12-27	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0421	1.0421	1.0408	1.0408	0.0013	0.12%
2023-12-26	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0408	1.0408	1.0460	1.0460	-0.0052	-0.50%
2023-12-25	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0460	1.0460	1.0433	1.0433	0.0027	0.26%
2023-12-22	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0433	1.0433	1.0411	1.0411	0.0022	0.21%
2023-12-21	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0411	1.0411	1.0309	1.0309	0.0102	0.99%
2023-12-20	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0309	1.0309	1.0371	1.0371	-0.0062	-0.60%
2023-12-19	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0371	1.0371	1.0357	1.0357	0.0014	0.14%
2023-12-18	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0357	1.0357	1.0348	1.0348	0.0009	0.09%
2023-12-15	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0348	1.0348	1.0364	1.0364	-0.0016	-0.15%
2023-12-14	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0364	1.0364	1.0429	1.0429	-0.0065	-0.62%
2023-12-13	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0429	1.0429	1.0637	1.0637	-0.0208	-1.96%
2023-12-12	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0637	1.0637	1.0600	1.0600	0.0037	0.35%
2023-12-11	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0600	1.0600	1.0588	1.0588	0.0012	0.11%
2023-12-08	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0588	1.0588	1.0555	1.0555	0.0033	0.31%
2023-12-07	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0555	1.0555	1.0570	1.0570	-0.0015	-0.14%
2023-12-06	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0570	1.0570	1.0572	1.0572	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0572	1.0572	1.0760	1.0760	-0.0188	-1.75%
2023-12-04	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0760	1.0760	1.0832	1.0832	-0.0072	-0.66%
2023-12-01	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0832	1.0832	1.0924	1.0924	-0.0092	-0.84%
2023-11-30	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0924	1.0924	1.0870	1.0870	0.0054	0.50%
2023-11-29	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0870	1.0870	1.0943	1.0943	-0.0073	-0.67%
2023-11-28	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0943	1.0943	1.0933	1.0933	0.0010	0.09%
2023-11-27	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0933	1.0933	1.1043	1.1043	-0.0110	-1.00%
2023-11-24	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1043	1.1043	1.1098	1.1098	-0.0055	-0.50%
2023-11-23	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1098	1.1098	1.1083	1.1083	0.0015	0.14%
2023-11-22	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1083	1.1083	1.1171	1.1171	-0.0088	-0.79%
2023-11-20	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1115	1.1115	1.1081	1.1081	0.0034	0.31%
2023-11-17	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1081	1.1081	1.1121	1.1121	-0.0040	-0.36%
2023-11-16	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1121	1.1121	1.1205	1.1205	-0.0084	-0.75%
2023-11-15	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1205	1.1205	1.1124	1.1124	0.0081	0.73%
2023-11-14	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1124	1.1124	1.1122	1.1122	0.0002	0.02%
2023-11-13	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1122	1.1122	1.1169	1.1169	-0.0047	-0.42%
2023-11-10	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1169	1.1169	1.1257	1.1257	-0.0088	-0.78%
2023-11-09	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1257	1.1257	1.1252	1.1252	0.0005	0.04%
2023-11-08	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1252	1.1252	1.1282	1.1282	-0.0030	-0.27%
2023-11-07	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1282	1.1282	1.1352	1.1352	-0.0070	-0.62%
2023-11-06	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1352	1.1352	1.1273	1.1273	0.0079	0.70%
2023-11-03	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1273	1.1273	1.1198	1.1198	0.0075	0.67%
2023-11-02	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1198	1.1198	1.1220	1.1220	-0.0022	-0.20%
2023-11-01	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1220	1.1220	1.1134	1.1134	0.0086	0.77%
2023-10-31	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1134	1.1134	1.1142	1.1142	-0.0008	-0.07%
2023-10-30	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1142	1.1142	1.1107	1.1107	0.0035	0.32%
2023-10-27	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1107	1.1107	1.0997	1.0997	0.0110	1.00%
2023-10-26	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0997	1.0997	1.0933	1.0933	0.0064	0.59%
2023-10-25	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0933	1.0933	1.0867	1.0867	0.0066	0.61%
2023-10-24	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0867	1.0867	1.0860	1.0860	0.0007	0.06%
2023-10-23	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0860	1.0860	1.0925	1.0925	-0.0065	-0.59%
2023-10-20	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0925	1.0925	1.0972	1.0972	-0.0047	-0.43%
2023-10-19	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.0972	1.0972	1.1266	1.1266	-0.0294	-2.61%
2023-10-18	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1266	1.1266	1.1287	1.1287	-0.0021	-0.19%
2023-10-17	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1287	1.1287	1.1240	1.1240	0.0047	0.42%
2023-10-16	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1240	1.1240	1.1349	1.1349	-0.0109	-0.96%
2023-10-13	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1349	1.1349	1.1472	1.1472	-0.0123	-1.07%
2023-10-12	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1472	1.1472	1.1382	1.1382	0.0090	0.79%
2023-10-11	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1382	1.1382	1.1342	1.1342	0.0040	0.35%
2023-10-10	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1342	1.1342	1.1405	1.1405	-0.0063	-0.55%
2023-10-09	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1405	1.1405	1.1483	1.1483	-0.0078	-0.68%
2023-09-28	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1483	1.1483	1.1541	1.1541	-0.0058	-0.50%
2023-09-27	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1541	1.1541	1.1548	1.1548	-0.0007	-0.06%
2023-09-26	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1548	1.1548	1.1632	1.1632	-0.0084	-0.72%
2023-09-25	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1632	1.1632	1.1706	1.1706	-0.0074	-0.63%
2023-09-22	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1706	1.1706	1.1481	1.1481	0.0225	1.96%
2023-09-21	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1481	1.1481	1.1616	1.1616	-0.0135	-1.16%
2023-09-20	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1616	1.1616	1.1651	1.1651	-0.0035	-0.30%
2023-09-19	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1651	1.1651	1.1650	1.1650	0.0001	0.01%
2023-09-18	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1650	1.1650	1.1555	1.1555	0.0095	0.82%
2023-09-15	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1555	1.1555	1.1638	1.1638	-0.0083	-0.71%
2023-09-14	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1638	1.1638	1.1629	1.1629	0.0009	0.08%
2023-09-13	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1629	1.1629	1.1656	1.1656	-0.0027	-0.23%
2023-09-12	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1656	1.1656	1.1691	1.1691	-0.0035	-0.30%
2023-09-11	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1691	1.1691	1.1619	1.1619	0.0072	0.62%
2023-09-08	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1619	1.1619	1.1690	1.1690	-0.0071	-0.61%
2023-09-07	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1690	1.1690	1.1828	1.1828	-0.0138	-1.17%
2023-09-06	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1828	1.1828	1.1840	1.1840	-0.0012	-0.10%
2023-09-05	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1840	1.1840	1.1920	1.1920	-0.0080	-0.67%
2023-09-04	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1920	1.1920	1.1735	1.1735	0.0185	1.58%
2023-09-01	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1735	1.1735	1.1640	1.1640	0.0095	0.82%
2023-08-31	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1640	1.1640	1.1686	1.1686	-0.0046	-0.39%
2023-08-30	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1686	1.1686	1.1728	1.1728	-0.0042	-0.36%
2023-08-29	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1728	1.1728	1.1667	1.1667	0.0061	0.52%
2023-08-28	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1667	1.1667	1.1533	1.1533	0.0134	1.16%
2023-08-25	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1533	1.1533	1.1526	1.1526	0.0007	0.06%
2023-08-24	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1526	1.1526	1.1404	1.1404	0.0122	1.07%
2023-08-23	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1404	1.1404	1.1526	1.1526	-0.0122	-1.06%
2023-08-22	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1526	1.1526	1.1453	1.1453	0.0073	0.64%
2023-08-21	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1453	1.1453	1.1602	1.1602	-0.0149	-1.28%
2023-08-18	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1602	1.1602	1.1709	1.1709	-0.0107	-0.91%
2023-08-17	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1709	1.1709	1.1675	1.1675	0.0034	0.29%
2023-08-16	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1675	1.1675	1.1708	1.1708	-0.0033	-0.28%
2023-08-15	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1708	1.1708	1.1678	1.1678	0.0030	0.26%
2023-08-14	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1678	1.1678	1.1836	1.1836	-0.0158	-1.33%
2023-08-11	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1836	1.1836	1.2080	1.2080	-0.0244	-2.02%
2023-08-10	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2080	1.2080	1.2092	1.2092	-0.0012	-0.10%
2023-08-09	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2092	1.2092	1.2083	1.2083	0.0009	0.07%
2023-08-08	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2083	1.2083	1.2102	1.2102	-0.0019	-0.16%
2023-08-07	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2102	1.2102	1.2169	1.2169	-0.0067	-0.55%
2023-08-04	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2169	1.2169	1.2130	1.2130	0.0039	0.32%
2023-08-03	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2130	1.2130	1.2028	1.2028	0.0102	0.85%
2023-08-02	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2028	1.2028	1.2147	1.2147	-0.0119	-0.98%
2023-08-01	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2147	1.2147	1.2189	1.2189	-0.0042	-0.34%
2023-07-31	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2189	1.2189	1.2159	1.2159	0.0030	0.25%
2023-07-28	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2159	1.2159	1.1874	1.1874	0.0285	2.40%
2023-07-27	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1874	1.1874	1.1850	1.1850	0.0024	0.20%
2023-07-26	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1850	1.1850	1.1852	1.1852	-0.0002	-0.02%
2023-07-25	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1852	1.1852	1.1485	1.1485	0.0367	3.20%
2023-07-24	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1485	1.1485	1.1545	1.1545	-0.0060	-0.52%
2023-07-21	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1545	1.1545	1.1495	1.1495	0.0050	0.43%
2023-07-20	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1495	1.1495	1.1520	1.1520	-0.0025	-0.22%
2023-07-19	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1520	1.1520	1.1535	1.1535	-0.0015	-0.13%
2023-07-18	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1535	1.1535	1.1572	1.1572	-0.0037	-0.32%
2023-07-17	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1572	1.1572	1.1686	1.1686	-0.0114	-0.98%
2023-07-14	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1686	1.1686	1.1675	1.1675	0.0011	0.09%
2023-07-13	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1675	1.1675	1.1440	1.1440	0.0235	2.05%
2023-07-12	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1440	1.1440	1.1437	1.1437	0.0003	0.03%
2023-07-11	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1437	1.1437	1.1378	1.1378	0.0059	0.52%
2023-07-10	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1378	1.1378	1.1303	1.1303	0.0075	0.66%
2023-07-07	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1303	1.1303	1.1351	1.1351	-0.0048	-0.42%
2023-07-06	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1351	1.1351	1.1430	1.1430	-0.0079	-0.69%
2023-07-05	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1430	1.1430	1.1532	1.1532	-0.0102	-0.88%
2023-07-04	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1532	1.1532	1.1533	1.1533	-0.0001	-0.01%
2023-07-03	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1533	1.1533	1.1332	1.1332	0.0201	1.77%
2023-06-30	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1332	1.1332	1.1266	1.1266	0.0066	0.59%
2023-06-29	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1266	1.1266	1.1358	1.1358	-0.0092	-0.81%
2023-06-28	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1358	1.1358	1.1318	1.1318	0.0040	0.35%
2023-06-27	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1318	1.1318	1.1248	1.1248	0.0070	0.62%
2023-06-26	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1248	1.1248	1.1406	1.1406	-0.0158	-1.39%
2023-06-21	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1406	1.1406	1.1504	1.1504	-0.0098	-0.85%
2023-06-20	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1504	1.1504	1.1568	1.1568	-0.0064	-0.55%
2023-06-19	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1568	1.1568	1.1721	1.1721	-0.0153	-1.31%
2023-06-16	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1721	1.1721	1.1631	1.1631	0.0090	0.77%
2023-06-15	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1631	1.1631	1.1434	1.1434	0.0197	1.72%
2023-06-14	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1434	1.1434	1.1403	1.1403	0.0031	0.27%
2023-06-13	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1403	1.1403	1.1358	1.1358	0.0045	0.40%
2023-06-12	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1358	1.1358	1.1311	1.1311	0.0047	0.42%
2023-06-09	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1311	1.1311	1.1276	1.1276	0.0035	0.31%
2023-06-08	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1276	1.1276	1.1162	1.1162	0.0114	1.02%
2023-06-07	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1162	1.1162	1.1230	1.1230	-0.0068	-0.61%
2023-06-06	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1230	1.1230	1.1255	1.1255	-0.0025	-0.22%
2023-06-05	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1255	1.1255	1.1309	1.1309	-0.0054	-0.48%
2023-06-02	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1309	1.1309	1.1127	1.1127	0.0182	1.64%
2023-06-01	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1127	1.1127	1.1079	1.1079	0.0048	0.43%
2023-05-31	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1079	1.1079	1.1251	1.1251	-0.0172	-1.53%
2023-05-30	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1251	1.1251	1.1285	1.1285	-0.0034	-0.30%
2023-05-29	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1285	1.1285	1.1311	1.1311	-0.0026	-0.23%
2023-05-26	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1311	1.1311	1.1330	1.1330	-0.0019	-0.17%
2023-05-25	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1330	1.1330	1.1383	1.1383	-0.0053	-0.47%
2023-05-24	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1383	1.1383	1.1542	1.1542	-0.0159	-1.38%
2023-05-23	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1542	1.1542	1.1714	1.1714	-0.0172	-1.47%
2023-05-22	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1714	1.1714	1.1595	1.1595	0.0119	1.03%
2023-05-19	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1595	1.1595	1.1618	1.1618	-0.0023	-0.20%
2023-05-18	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1618	1.1618	1.1645	1.1645	-0.0027	-0.23%
2023-05-17	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1645	1.1645	1.1720	1.1720	-0.0075	-0.64%
2023-05-16	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1720	1.1720	1.1764	1.1764	-0.0044	-0.37%
2023-05-15	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1764	1.1764	1.1620	1.1620	0.0144	1.24%
2023-05-12	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1620	1.1620	1.1746	1.1746	-0.0126	-1.07%
2023-05-11	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1746	1.1746	1.1760	1.1760	-0.0014	-0.12%
2023-05-10	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1760	1.1760	1.1870	1.1870	-0.0110	-0.93%
2023-05-09	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1870	1.1870	1.1933	1.1933	-0.0063	-0.53%
2023-05-08	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1933	1.1933	1.1814	1.1814	0.0119	1.01%
2023-05-05	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1814	1.1814	1.1802	1.1802	0.0012	0.10%
2023-05-04	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1802	1.1802	1.1775	1.1775	0.0027	0.23%
2023-04-28	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1775	1.1775	1.1691	1.1691	0.0084	0.72%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%