嘉实富时中国A50ETF联接C基金净值查询(005229)
今天最新净值
1.1204
0.0018 0.1600%
2024-04-26
- 累计净值：1.1204
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6286亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：刘珈吟 高峰
近一周,嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0134 |
1.18% |
| 2024-04-25 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0055 |
0.49% |
| 2024-04-24 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
005229 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0007 |
-0.06% |
