嘉实富时中国A50ETF联接C基金净值查询(005229)

今天最新净值 1.4572 -0.0088 -0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4555 0.0007 0.0486% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4572
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8782亿
最近资产：0.84亿元
基金公司：
基金经理：刘珈吟

近一季嘉实富时中国A50ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)基金累计收益率-7.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4428	1.4428	1.4572	1.4572	-0.0144	-0.99%
2026-09-14	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4572	1.4572	1.4660	1.4660	-0.0088	-0.60%
2026-09-11	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4660	1.4660	1.4739	1.4739	-0.0079	-0.54%
2026-09-10	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4739	1.4739	1.4774	1.4774	-0.0035	-0.24%
2026-09-09	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4774	1.4774	1.4731	1.4731	0.0043	0.29%
2026-09-08	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4731	1.4731	1.4818	1.4818	-0.0087	-0.59%
2026-09-07	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4818	1.4818	1.4755	1.4755	0.0063	0.43%
2026-09-04	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4755	1.4755	1.4708	1.4708	0.0047	0.32%
2026-09-03	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4708	1.4708	1.4719	1.4719	-0.0011	-0.07%
2026-09-02	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4719	1.4719	1.4893	1.4893	-0.0174	-1.17%

2026-09-01	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4893	1.4893	1.4912	1.4912	-0.0019	-0.13%
2026-08-31	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4912	1.4912	1.4858	1.4858	0.0054	0.36%
2026-08-28	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4858	1.4858	1.4929	1.4929	-0.0071	-0.48%
2026-08-27	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4929	1.4929	1.4839	1.4839	0.0090	0.61%
2026-08-26	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4839	1.4839	1.4733	1.4733	0.0106	0.72%
2026-08-25	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4733	1.4733	1.4784	1.4784	-0.0051	-0.34%
2026-08-24	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4784	1.4784	1.4937	1.4937	-0.0153	-1.02%
2026-08-21	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4937	1.4937	1.4841	1.4841	0.0096	0.65%
2026-08-20	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4841	1.4841	1.4876	1.4876	-0.0035	-0.24%
2026-08-19	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4876	1.4876	1.5205	1.5205	-0.0329	-2.16%
2026-08-18	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5205	1.5205	1.5238	1.5238	-0.0033	-0.22%
2026-08-17	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5238	1.5238	1.5014	1.5014	0.0224	1.49%
2026-08-14	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5014	1.5014	1.5042	1.5042	-0.0028	-0.19%
2026-08-13	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5042	1.5042	1.5056	1.5056	-0.0014	-0.09%
2026-08-12	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5056	1.5056	1.4994	1.4994	0.0062	0.41%

2026-08-11	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4994	1.4994	1.5066	1.5066	-0.0072	-0.48%
2026-08-10	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5066	1.5066	1.5073	1.5073	-0.0007	-0.05%
2026-08-07	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5073	1.5073	1.4954	1.4954	0.0119	0.80%
2026-08-06	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4954	1.4954	1.4967	1.4967	-0.0013	-0.09%
2026-08-05	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4967	1.4967	1.4842	1.4842	0.0125	0.84%
2026-08-04	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4842	1.4842	1.4686	1.4686	0.0156	1.06%
2026-08-03	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4686	1.4686	1.4832	1.4832	-0.0146	-0.98%
2026-07-31	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4832	1.4832	1.4773	1.4773	0.0059	0.40%
2026-07-30	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4773	1.4773	1.4887	1.4887	-0.0114	-0.77%
2026-07-29	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4887	1.4887	1.4827	1.4827	0.0060	0.40%
2026-07-28	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4827	1.4827	1.5218	1.5218	-0.0391	-2.57%
2026-07-27	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5218	1.5218	1.5002	1.5002	0.0216	1.44%
2026-07-24	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5002	1.5002	1.5152	1.5152	-0.0150	-0.99%
2026-07-23	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5152	1.5152	1.5123	1.5123	0.0029	0.19%
2026-07-22	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5123	1.5123	1.5202	1.5202	-0.0079	-0.52%
2026-07-21	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5202	1.5202	1.4857	1.4857	0.0345	2.32%
2026-07-20	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4857	1.4857	1.4508	1.4508	0.0349	2.41%
2026-07-17	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4508	1.4508	1.4961	1.4961	-0.0453	-3.03%
2026-07-16	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4961	1.4961	1.5207	1.5207	-0.0246	-1.62%
2026-07-15	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5207	1.5207	1.5210	1.5210	-0.0003	-0.02%
2026-07-14	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5210	1.5210	1.4887	1.4887	0.0323	2.17%
2026-07-13	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4887	1.4887	1.4971	1.4971	-0.0084	-0.56%
2026-07-10	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4971	1.4971	1.5290	1.5290	-0.0319	-2.09%
2026-07-09	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5290	1.5290	1.4916	1.4916	0.0374	2.51%
2026-07-08	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4916	1.4916	1.4925	1.4925	-0.0009	-0.06%
2026-07-07	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4925	1.4925	1.4978	1.4978	-0.0053	-0.35%
2026-07-06	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4978	1.4978	1.4935	1.4935	0.0043	0.29%
2026-07-03	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4935	1.4935	1.4857	1.4857	0.0078	0.53%
2026-07-02	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4857	1.4857	1.5301	1.5301	-0.0444	-2.90%
2026-07-01	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5301	1.5301	1.5471	1.5471	-0.0170	-1.10%
2026-06-30	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5471	1.5471	1.5330	1.5330	0.0141	0.92%
2026-06-29	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5330	1.5330	1.5126	1.5126	0.0204	1.35%
2026-06-26	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5126	1.5126	1.5602	1.5602	-0.0476	-3.05%
2026-06-25	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5602	1.5602	1.5433	1.5433	0.0169	1.10%
2026-06-24	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5433	1.5433	1.5355	1.5355	0.0078	0.51%
2026-06-23	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5355	1.5355	1.5760	1.5760	-0.0405	-2.57%
2026-06-22	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5760	1.5760	1.5471	1.5471	0.0289	1.87%
2026-06-18	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5471	1.5471	1.5422	1.5422	0.0049	0.32%
2026-06-17	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5422	1.5422	1.5434	1.5434	-0.0012	-0.08%
2026-06-16	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.5434	1.5434	1.5550	1.5550	-0.0116	-0.75%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%