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汇添富理财60天债券E - 基金主页(代码:005503)

今天最新净值 1.1039 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1039
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  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1721亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:徐寅喆 温开强
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.41% 0.03% 0.18% 0.59% 1.83% 3.51% 5.54% 10.39%
同类排名 791/828 29/837 776/836 797/824 712/739 484/509 316/341 -
汇添富理财60天债券E(005503)基金档案
基金代码 005503 基金简称 添富理财60天债E 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 徐寅喆 温开强 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 2.1721亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%