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建信润利增强债券C - 基金主页(代码:006501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0543 -0.0021 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0600 0.0003 0.0295% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1963
成立日期：2019-03-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2228亿
最近资产：0.23亿
基金公司：建信基金
基金经理：尹润泉许可

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	-0.33%	-1.12%	0.37%	2.68%	7.86%	9.31%	21.49%
同类排名	926/1504	1774/1832	1401/1800	410/1712	608/1378	801/1143	683/957	-

建信润利增强债券C(006501)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0565	0.21%
2026-09-17	1.0543	-0.20%
2026-09-16	1.0564	-0.13%
2026-09-15	1.0578	-0.28%
2026-09-14	1.0608	0.08%
2026-09-11	1.0600	-0.24%

建信润利增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-13	分红	每份派现金0.0250元
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	分红	每份派现金0.0200元

建信润利增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	1.58%	5.30%
603129	春风动力	0.0000	1.54%	1.35%
600919	江苏银行	0.0000	1.36%	2.88%
000333	美的集团	0.0000	1.16%	1.17%
600060	海信视像	0.0000	1.16%	2.59%
601838	XD成都银	0.0000	1.13%	2.46%
000157	中联重科	0.0000	0.97%	3.45%
300750	宁德时代	0.0000	0.86%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0000	0.78%	-2.29%
605305	中际联合	0.0000	0.71%	1.94%

建信润利增强债券C(006501)基金档案

基金代码	006501	基金简称	建信润利增强债券C	基金全称
发行日期	2019-03-04~2019-03-22	成立日期	2019-03-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	尹润泉许可	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.23亿	最近份额	0.2228亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%