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建信润利增强债券C - 基金主页(代码:006501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0447 -0.0008 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0426 -0.0021 -0.2044%

累计净值：1.1867
成立日期：2019-03-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2228亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：建信基金
基金经理：牛兴华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.30%	-0.08%	-0.27%	1.44%	2.32%	7.64%	5.37%	19.29%
同类排名	895/1219	387/1454	241/1441	96/1399	909/1210	734/1014	715/841	-

建信润利增强债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-13	分红	每份派现金0.0250元
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	分红	每份派现金0.0200元

建信润利增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	1.55%	-3.47%
600919	江苏银行	0.0000	1.40%	-0.29%
601838	成都银行	0.0000	1.31%	-0.54%
600522	中天科技	0.0000	1.03%	-4.21%
600487	亨通光电	0.0000	0.81%	-2.50%
600060	海信视像	0.0000	0.76%	0.77%
000425	徐工机械	0.0000	0.74%	-2.31%
600461	洪城环境	0.0000	0.74%	-0.21%
600642	申能股份	0.0000	0.69%	0.25%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.64%	-1.68%

建信润利增强债券C(006501)基金档案

基金代码	006501	基金简称	建信润利增强债券C	基金全称
发行日期	2019-03-04~2019-03-22	成立日期	2019-03-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	牛兴华	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.2228亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信北证50成份指数发起A	0.9900	0.52%
建信北证50成份指数发起C	0.9885	0.51%
建信优选A	2.4627	0.25%
建信积极配置	3.5890	0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0322	0.03%
建信利率债策略纯债债券A	1.0501	0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0547	0.03%
建信鑫益90天持有期债券A	1.0285	0.02%
建信睿富纯债债券	1.0900	0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0375	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%