基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

泰康中证港股通非银指数C - 基金主页(代码:006579)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0261 0.0014 0.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0261
成立日期：2018-12-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5555亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：泰康资产
基金经理：

泰康中证港股通非银指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01299	友邦保险	11.0000	14.26%	6.87%
00388	香港交易所	1.9500	14.16%	1.78%
02318	中国平安	15.9000	11.57%	3.30%
02628	中国人寿	41.1000	8.14%	3.15%
02601	中国太保	15.3200	5.50%	1.13%
02328	中国财险	41.2000	4.46%	3.29%
06030	中信证券	13.6500	3.87%	2.10%
03908	中金公司	9.1200	2.67%	0.93%
06886	HTSC	10.3000	1.88%	1.30%
01336	新华保险	6.2000	1.87%	2.08%

泰康中证港股通非银指数C(006579)基金档案

基金代码	006579	基金简称	泰康中证港股通非银指数C	基金全称
发行日期	2018-11-26~2018-12-19	成立日期	2018-12-21	基金类型	指数型-股票
基金经理		基金托管人		基金公司	泰康资产
最近资产	0.55亿元	最近份额	0.5555亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.9074	3.87%
泰康医疗健康股票发起C	0.8872	3.86%
泰康研究精选股票发起C	1.8601	2.41%
泰康研究精选股票发起A	1.9042	2.40%
泰康沪港深价值优选混合	1.8378	2.11%
中证500ETF泰康	4.3166	1.89%
泰康沪港深精选	1.5192	1.88%
泰康均衡优选混合A	1.8354	1.42%
泰康均衡优选混合C	1.7852	1.42%
泰康优势精选三年持有期混合	1.4336	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%