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金鹰鑫益混合E - 基金主页(代码:007233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0327 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1011 -0.0001 -0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2347
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.1068亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：孙倩倩林龙军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.99%	-2.21%	-0.86%	4.83%	-6.01%	1.38%	4.88%	33.42%
同类排名	1729/2282	1868/2314	396/2307	145/2292	1771/2265	2089/2173	1649/2101	-

金鹰鑫益混合E(007233)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0431	1.01%
2026-09-17	1.0327	0.03%
2026-09-16	1.0324	-0.16%
2026-09-15	1.0341	-1.01%
2026-09-14	1.0446	0.62%
2026-09-11	1.0382	-1.69%

金鹰鑫益混合E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	分红	每份派现金0.0400元
2024-11-21	2024-11-21	2024-11-25	分红	每份派现金0.0500元
2024-09-27	2024-09-27	2024-10-08	分红	每份派现金0.0570元
2021-07-02	2021-07-02	2021-07-06	分红	每份派现金0.0550元

金鹰鑫益混合E基金动态

金鹰鑫益混合E 金鹰基金难题多：业绩差，迷你基金多，高管频繁换，投资总监业绩靠后

当前公募基金市场的马太效应越发明显，大型基金公司更容易发行产品，而中小型机构发行产品则越来越困难。一方面是渠道维护难，另一方面品牌口碑和业绩上的缺陷也比较明显。
标签：混合混合型规模投资业绩经理显示关联基金：金鹰民安回报定开A 金鹰民丰回报定期开放混合金鹰内需成长混合A 金鹰内需成长混合C 金鹰鑫益混合A 金鹰鑫益混合C 金鹰鑫益混合E 金鹰智慧生活混合A

金鹰鑫益混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000719	中原传媒	0.0000	3.66%	3.88%
600801	华新建材	0.0000	3.54%	2.00%
301109	军信股份	0.0000	3.32%	4.85%
601900	南方传媒	0.0000	3.29%	1.26%
002772	众兴菌业	0.0000	3.24%	-3.64%
603444	XD吉比特	0.0000	3.15%	2.56%
002293	罗莱生活	0.0000	3.04%	3.64%
002043	兔宝宝	0.0000	3.03%	5.76%
603882	金域医学	0.0000	3.03%	2.80%

金鹰鑫益混合E(007233)基金档案

基金代码	007233	基金简称	金鹰鑫益混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	孙倩倩林龙军	基金托管人		基金公司
最近资产	0.29亿元	最近份额	3.1068亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%