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东兴兴利债券C - 基金主页(代码:009617)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1013 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2513
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：162.6750亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：方晓司马义买买提

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.52%	0.01%	0.18%	0.70%	3.68%	7.04%	13.08%	16.19%
同类排名	659/1115	652/1148	1102/1143	735/1106	110/974	73/793	48/604	-

东兴兴利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	分红	每份派现金0.0600元
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-14	分红	每份派现金0.0500元

东兴兴利债券C基金动态

东兴兴利债券C 最高暴增百倍！这些基金大举吸金

公募基金一季报披露完毕，基金份额申赎情况随之曝光。整体来看，截至一季度末，基金总规模达到23.85万亿份，当季净增约1542亿份。大成景禄灵活配置混合A期间净申购比例虽然也达到30倍以上，但期末份额只有不到800万份，净值规模0.1亿元，距离摆脱迷你仍有一定差距。
标签：申购份额赎回比例混合规模达到关联基金：大成景禄灵活配置混合A 东兴兴利债券东兴兴利债券C 富国中证港股通互联网ETF 广发天天红货币泓德丰润三年持有期混合华安创业板50ETF 华商优势行业

东兴兴利债券C(009617)基金档案

基金代码	009617	基金简称	东兴兴利债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	方晓司马义买买提	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	162.6750亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
中银创新医疗混合C	1.2252	1.99%
中银大健康股票C	0.9958	1.97%
中银医疗保健混合C	1.6589	1.95%
长安鑫富领先混合C	1.7030	1.92%
金鹰智慧生活混合C	0.5317	1.92%