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大成元吉增利债券A - 基金主页(代码:010927)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1524 0.0006 0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1366 0.0007 0.0596% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1524
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：18.0432亿
最近资产：19.40亿
基金公司：
基金经理：王立徐雄晖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.54%	-0.62%	-0.37%	0.66%	5.66%	14.95%	15.51%	13.75%
同类排名	135/1519	1582/1766	530/1768	187/1726	150/1391	358/1151	278/963	-

大成元吉增利债券A(010927)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1542	0.16%
2026-09-17	1.1524	0.05%
2026-09-16	1.1518	-0.16%
2026-09-15	1.1537	-0.12%
2026-09-14	1.1551	0.00%
2026-09-11	1.1551	-0.39%

大成元吉增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601665	齐鲁银行	0.0000	1.95%	2.91%
600176	中国巨石	0.0000	1.38%	3.07%
601077	渝农商行	0.0000	1.32%	1.31%
000100	TCL科技	0.0000	1.06%	3.81%
000338	潍柴动力	0.0000	0.99%	5.19%
00939	建设银行	0.0000	0.76%	1.93%
603995	甬金股份	0.0000	0.68%	3.92%
688187	时代电气	0.0000	0.65%	0.98%
002539	云图控股	0.0000	0.56%	-2.49%
600309	万华化学	0.0000	0.56%	0.16%

大成元吉增利债券A(010927)基金档案

基金代码	010927	基金简称	大成元吉增利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王立徐雄晖	基金托管人		基金公司
最近资产	19.40亿	最近份额	18.0432亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%