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建信智汇优选一年持有期混合(MOM) - 基金主页(代码:011189)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9049 -0.0071 -0.78% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9271 0.0078 0.8441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9049
成立日期：2021-01-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：15.5955亿
最近资产：11.55亿
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉姜华姚波远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.28%	-1.81%	-3.35%	-7.62%	-1.60%	41.13%	17.43%	-6.55%
同类排名	42/69	53/69	27/69	45/69	45/65	15/56	25/52	-

建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9107	0.64%
2026-09-17	0.9049	-0.78%
2026-09-16	0.9120	0.85%
2026-09-15	0.9043	-0.24%
2026-09-14	0.9065	-0.56%
2026-09-11	0.9116	-1.09%

建信智汇优选一年持有期混合(MOM)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	4.37%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	3.96%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	3.12%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	2.90%	0.99%
00700	腾讯控股	0.0000	2.89%	3.53%
01347	华虹宏力	0.0000	2.72%	4.20%
300308	中际旭创	0.0000	2.65%	0.60%
300476	胜宏科技	0.0000	2.46%	1.77%
002371	北方华创	0.0000	2.28%	-0.09%
300394	天孚通信	0.0000	2.25%	0.07%
688981	中芯国际	0.0000	2.24%	1.23%

建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)基金档案

基金代码	011189	基金简称	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	基金全称
发行日期	2021-01-20~2021-01-22	成立日期	2021-01-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	梁珉姜华姚波远	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	11.55亿	最近份额	15.5955亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%