建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金净值查询(011189)
今天最新净值
0.7344
0.0112 1.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7338
0.0106 1.4719%
- 累计净值：0.7344
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.9416亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：梁珉 姜华 姚波远
近一月建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金净值查询
近一月,建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)基金累计收益率7.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7344 |
0.7344 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0112 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7232 |
0.7232 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7258 |
0.7258 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0071 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7187 |
0.7187 |
0.7203 |
0.7203 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7203 |
0.7203 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-04-19 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7225 |
0.7225 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2024-04-18 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7260 |
0.7260 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0026 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7234 |
0.7234 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0083 |
1.16% |
| 2024-04-16 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7151 |
0.7151 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0102 |
-1.41% |
| 2024-04-15 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7253 |
0.7253 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0053 |
0.74% |
|
|
| 2024-04-12 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7200 |
0.7200 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7218 |
0.7218 |
0.7203 |
0.7203 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7203 |
0.7203 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0047 |
-0.65% |
| 2024-04-09 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7250 |
0.7250 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7233 |
0.7233 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0076 |
-1.04% |
| 2024-04-03 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7309 |
0.7309 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7328 |
0.7328 |
0.7351 |
0.7351 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2024-04-01 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7351 |
0.7351 |
0.7252 |
0.7252 |
0.0099 |
1.37% |
| 2024-03-29 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7252 |
0.7252 |
0.7228 |
0.7228 |
0.0024 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7228 |
0.7228 |
0.7160 |
0.7160 |
0.0068 |
0.95% |
