建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金净值查询(011189)
今天最新净值
0.7344
0.0112 1.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7338
0.0106 1.4719%
- 累计净值：0.7344
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.9416亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：梁珉 姜华 姚波远
近一周建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金净值查询
近一周,建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7344 |
0.7344 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0112 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7232 |
0.7232 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7258 |
0.7258 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0071 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7187 |
0.7187 |
0.7203 |
0.7203 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7203 |
0.7203 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0022 |
-0.30% |
