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建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金净值查询(011189)

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今天最新净值 0.7344 0.0112 1.5500% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7338 0.0106 1.4719%
  • 累计净值：0.7344
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.9416亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：梁珉 姜华 姚波远
近一季建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)基金累计收益率2.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7344 0.7344 0.7232 0.7232 0.0112 1.55%
2024-04-25 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7232 0.7232 0.7258 0.7258 -0.0026 -0.36%
2024-04-24 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7258 0.7258 0.7187 0.7187 0.0071 0.99%
2024-04-23 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7187 0.7187 0.7203 0.7203 -0.0016 -0.22%
2024-04-22 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7203 0.7203 0.7225 0.7225 -0.0022 -0.30%
2024-04-19 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7225 0.7225 0.7260 0.7260 -0.0035 -0.48%
2024-04-18 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7260 0.7260 0.7234 0.7234 0.0026 0.36%
2024-04-17 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7234 0.7234 0.7151 0.7151 0.0083 1.16%
2024-04-16 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7151 0.7151 0.7253 0.7253 -0.0102 -1.41%
2024-04-15 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7253 0.7253 0.7200 0.7200 0.0053 0.74%
2024-04-12 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7200 0.7200 0.7218 0.7218 -0.0018 -0.25%
2024-04-11 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7218 0.7218 0.7203 0.7203 0.0015 0.21%
2024-04-10 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7203 0.7203 0.7250 0.7250 -0.0047 -0.65%
2024-04-09 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7250 0.7250 0.7233 0.7233 0.0017 0.24%
2024-04-08 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7233 0.7233 0.7309 0.7309 -0.0076 -1.04%
2024-04-03 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7309 0.7309 0.7328 0.7328 -0.0019 -0.26%
2024-04-02 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7328 0.7328 0.7351 0.7351 -0.0023 -0.31%
2024-04-01 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7351 0.7351 0.7252 0.7252 0.0099 1.37%
2024-03-29 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7252 0.7252 0.7228 0.7228 0.0024 0.33%
2024-03-28 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7228 0.7228 0.7160 0.7160 0.0068 0.95%
2024-03-27 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7160 0.7160 0.7251 0.7251 -0.0091 -1.25%
2024-03-26 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7251 0.7251 0.7248 0.7248 0.0003 0.04%
2024-03-25 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7248 0.7248 0.7303 0.7303 -0.0055 -0.75%
2024-03-22 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7303 0.7303 0.7345 0.7345 -0.0042 -0.57%
2024-03-21 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7345 0.7345 0.7364 0.7364 -0.0019 -0.26%
2024-03-20 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7364 0.7364 0.7370 0.7370 -0.0006 -0.08%
2024-03-19 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7370 0.7370 0.7414 0.7414 -0.0044 -0.59%
2024-03-18 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7414 0.7414 0.7371 0.7371 0.0043 0.58%
2024-03-15 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7371 0.7371 0.7341 0.7341 0.0030 0.41%
2024-03-14 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7341 0.7341 0.7365 0.7365 -0.0024 -0.33%
2024-03-13 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7365 0.7365 0.7372 0.7372 -0.0007 -0.09%
2024-03-12 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7372 0.7372 0.7342 0.7342 0.0030 0.41%
2024-03-11 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7342 0.7342 0.7265 0.7265 0.0077 1.06%
2024-03-08 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7265 0.7265 0.7206 0.7206 0.0059 0.82%
2024-03-07 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7206 0.7206 0.7264 0.7264 -0.0058 -0.80%
2024-03-06 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7264 0.7264 0.7238 0.7238 0.0026 0.36%
2024-03-05 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7238 0.7238 0.7270 0.7270 -0.0032 -0.44%
2024-03-04 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7270 0.7270 0.7209 0.7209 0.0061 0.85%
2024-03-01 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7209 0.7209 0.7167 0.7167 0.0042 0.59%
2024-02-29 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7167 0.7167 0.7026 0.7026 0.0141 2.01%
2024-02-28 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7026 0.7026 0.7163 0.7163 -0.0137 -1.91%
2024-02-27 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7163 0.7163 0.7091 0.7091 0.0072 1.02%
2024-02-26 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7091 0.7091 0.7079 0.7079 0.0012 0.17%
2024-02-23 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7079 0.7079 0.7036 0.7036 0.0043 0.61%
2024-02-22 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.7036 0.7036 0.6987 0.6987 0.0049 0.70%
2024-02-21 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.6987 0.6987 0.6949 0.6949 0.0038 0.55%
2024-02-20 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.6949 0.6949 0.6934 0.6934 0.0015 0.22%
2024-02-19 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.6934 0.6934 0.6888 0.6888 0.0046 0.67%
2024-02-08 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.6888 0.6888 0.6828 0.6828 0.0060 0.88%
2024-02-07 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.6828 0.6828 0.6754 0.6754 0.0074 1.10%
2024-02-06 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.6754 0.6754 0.6534 0.6534 0.0220 3.37%
2024-02-05 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.6534 0.6534 0.6578 0.6578 -0.0044 -0.67%
2024-02-02 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.6578 0.6578 0.6666 0.6666 -0.0088 -1.32%
2024-02-01 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.6666 0.6666 0.6628 0.6628 0.0038 0.57%
2024-01-31 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.6628 0.6628 0.6714 0.6714 -0.0086 -1.28%
2024-01-30 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.6714 0.6714 0.6808 0.6808 -0.0094 -1.38%
2024-01-29 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 0.6808 0.6808 0.6906 0.6906 -0.0098 -1.42%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券E 0.8004 5.94%
建信社会责任 1.6580 4.74%
建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1083 4.43%
建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1024 4.42%
建信中国制造2025股票A 1.5454 4.02%
建信兴晟优选一年持有混合A 0.8134 3.90%
建信兴晟优选一年持有混合C 0.8082 3.90%
建信新经济 1.1230 3.69%
建信内生动力混合A 1.2700 3.67%
创业板ETF建信 1.1294 3.31%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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