建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金净值查询(011189)
今天最新净值
0.7344
0.0112 1.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7338
0.0106 1.4719%
- 累计净值：0.7344
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.9416亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：梁珉 姜华 姚波远
近一年建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金净值查询
近一年,建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)基金累计收益率-9.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7344 |
0.7344 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0112 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7232 |
0.7232 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7258 |
0.7258 |
0.7187 |
0.7187 |
0.0071 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7187 |
0.7187 |
0.7203 |
0.7203 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7203 |
0.7203 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-04-19 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7225 |
0.7225 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2024-04-18 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7260 |
0.7260 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0026 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7234 |
0.7234 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0083 |
1.16% |
| 2024-04-16 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7151 |
0.7151 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0102 |
-1.41% |
| 2024-04-15 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7253 |
0.7253 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0053 |
0.74% |
|
|
| 2024-04-12 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7200 |
0.7200 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7218 |
0.7218 |
0.7203 |
0.7203 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7203 |
0.7203 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0047 |
-0.65% |
| 2024-04-09 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7250 |
0.7250 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7233 |
0.7233 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0076 |
-1.04% |
| 2024-04-03 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7309 |
0.7309 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-04-02 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7328 |
0.7328 |
0.7351 |
0.7351 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2024-04-01 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7351 |
0.7351 |
0.7252 |
0.7252 |
0.0099 |
1.37% |
| 2024-03-29 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7252 |
0.7252 |
0.7228 |
0.7228 |
0.0024 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7228 |
0.7228 |
0.7160 |
0.7160 |
0.0068 |
0.95% |
| 2024-03-27 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7160 |
0.7160 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0091 |
-1.25% |
| 2024-03-26 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7251 |
0.7251 |
0.7248 |
0.7248 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7248 |
0.7248 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0055 |
-0.75% |
| 2024-03-22 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7303 |
0.7303 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0042 |
-0.57% |
| 2024-03-21 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7345 |
0.7345 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0019 |
-0.26% |
|
|
| 2024-03-20 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7364 |
0.7364 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7370 |
0.7370 |
0.7414 |
0.7414 |
-0.0044 |
-0.59% |
| 2024-03-18 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7414 |
0.7414 |
0.7371 |
0.7371 |
0.0043 |
0.58% |
| 2024-03-15 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7371 |
0.7371 |
0.7341 |
0.7341 |
0.0030 |
0.41% |
| 2024-03-14 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7341 |
0.7341 |
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0.7365 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2024-03-13 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7365 |
0.7365 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7372 |
0.7372 |
0.7342 |
0.7342 |
0.0030 |
0.41% |
| 2024-03-11 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7342 |
0.7342 |
0.7265 |
0.7265 |
0.0077 |
1.06% |
| 2024-03-08 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7265 |
0.7265 |
0.7206 |
0.7206 |
0.0059 |
0.82% |
| 2024-03-07 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7206 |
0.7206 |
0.7264 |
0.7264 |
-0.0058 |
-0.80% |
| 2024-03-06 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7264 |
0.7264 |
0.7238 |
0.7238 |
0.0026 |
0.36% |
| 2024-03-05 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7238 |
0.7238 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2024-03-04 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7270 |
0.7270 |
0.7209 |
0.7209 |
0.0061 |
0.85% |
| 2024-03-01 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7209 |
0.7209 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0042 |
0.59% |
| 2024-02-29 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7167 |
0.7167 |
0.7026 |
0.7026 |
0.0141 |
2.01% |
| 2024-02-28 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7026 |
0.7026 |
0.7163 |
0.7163 |
-0.0137 |
-1.91% |
| 2024-02-27 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7163 |
0.7163 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0072 |
1.02% |
| 2024-02-26 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7091 |
0.7091 |
0.7079 |
0.7079 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7079 |
0.7079 |
0.7036 |
0.7036 |
0.0043 |
0.61% |
| 2024-02-22 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7036 |
0.7036 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0049 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.6987 |
0.6987 |
0.6949 |
0.6949 |
0.0038 |
0.55% |
| 2024-02-20 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.6949 |
0.6949 |
0.6934 |
0.6934 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.6934 |
0.6934 |
0.6888 |
0.6888 |
0.0046 |
0.67% |
| 2024-02-08 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.6888 |
0.6888 |
0.6828 |
0.6828 |
0.0060 |
0.88% |
| 2024-02-07 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.6828 |
0.6828 |
0.6754 |
0.6754 |
0.0074 |
1.10% |
| 2024-02-06 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.6754 |
0.6754 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0220 |
3.37% |
| 2024-02-05 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.6534 |
0.6534 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0044 |
-0.67% |
| 2024-02-02 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.6578 |
0.6578 |
0.6666 |
0.6666 |
-0.0088 |
-1.32% |
| 2024-02-01 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.6666 |
0.6666 |
0.6628 |
0.6628 |
0.0038 |
0.57% |
| 2024-01-31 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.6628 |
0.6628 |
0.6714 |
0.6714 |
-0.0086 |
-1.28% |
| 2024-01-30 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.6714 |
0.6714 |
0.6808 |
0.6808 |
-0.0094 |
-1.38% |
| 2024-01-29 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.6808 |
0.6808 |
0.6906 |
0.6906 |
-0.0098 |
-1.42% |
| 2024-01-26 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.6906 |
0.6906 |
0.7004 |
0.7004 |
-0.0098 |
-1.40% |
| 2024-01-25 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7004 |
0.7004 |
0.6926 |
0.6926 |
0.0078 |
1.13% |
| 2024-01-24 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.6926 |
0.6926 |
0.6901 |
0.6901 |
0.0025 |
0.36% |
| 2024-01-23 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.6901 |
0.6901 |
0.6857 |
0.6857 |
0.0044 |
0.64% |
| 2024-01-22 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.6857 |
0.6857 |
0.6984 |
0.6984 |
-0.0127 |
-1.82% |
| 2024-01-19 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.6984 |
0.6984 |
0.7018 |
0.7018 |
-0.0034 |
-0.48% |
| 2024-01-18 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7018 |
0.7018 |
0.6944 |
0.6944 |
0.0074 |
1.07% |
| 2024-01-17 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.6944 |
0.6944 |
0.7076 |
0.7076 |
-0.0132 |
-1.87% |
| 2024-01-16 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7076 |
0.7076 |
0.7063 |
0.7063 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-01-15 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7063 |
0.7063 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-01-12 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7068 |
0.7068 |
0.7085 |
0.7085 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2024-01-11 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7085 |
0.7085 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0066 |
0.94% |
| 2024-01-10 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7019 |
0.7019 |
0.7043 |
0.7043 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2024-01-09 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7043 |
0.7043 |
0.7018 |
0.7018 |
0.0025 |
0.36% |
| 2024-01-08 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7018 |
0.7018 |
0.7097 |
0.7097 |
-0.0079 |
-1.11% |
| 2024-01-05 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7097 |
0.7097 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0060 |
-0.84% |
| 2024-01-04 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7157 |
0.7157 |
0.7205 |
0.7205 |
-0.0048 |
-0.67% |
| 2024-01-03 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7205 |
0.7205 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0039 |
-0.54% |
| 2024-01-02 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7244 |
0.7244 |
0.7323 |
0.7323 |
-0.0079 |
-1.08% |
| 2023-12-29 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7323 |
0.7323 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0047 |
0.65% |
| 2023-12-28 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7276 |
0.7276 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0127 |
1.78% |
| 2023-12-27 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7149 |
0.7149 |
0.7128 |
0.7128 |
0.0021 |
0.29% |
| 2023-12-26 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7128 |
0.7128 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0057 |
-0.79% |
| 2023-12-25 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7185 |
0.7185 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0036 |
0.50% |
| 2023-12-22 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7149 |
0.7149 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0040 |
-0.56% |
| 2023-12-21 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7189 |
0.7189 |
0.7141 |
0.7141 |
0.0048 |
0.67% |
| 2023-12-20 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7141 |
0.7141 |
0.7199 |
0.7199 |
-0.0058 |
-0.81% |
| 2023-12-19 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7199 |
0.7199 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0015 |
0.21% |
| 2023-12-18 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7184 |
0.7184 |
0.7225 |
0.7225 |
-0.0041 |
-0.57% |
| 2023-12-15 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7225 |
0.7225 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2023-12-14 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7236 |
0.7236 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2023-12-13 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7258 |
0.7258 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0062 |
-0.85% |
| 2023-12-12 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7320 |
0.7320 |
0.7323 |
0.7323 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2023-12-11 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7323 |
0.7323 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0025 |
0.34% |
| 2023-12-08 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7298 |
0.7298 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0025 |
0.34% |
| 2023-12-07 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7273 |
0.7273 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0005 |
0.07% |
| 2023-12-06 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7268 |
0.7268 |
0.7245 |
0.7245 |
0.0023 |
0.32% |
| 2023-12-05 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7245 |
0.7245 |
0.7359 |
0.7359 |
-0.0114 |
-1.55% |
| 2023-12-04 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7359 |
0.7359 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0059 |
-0.80% |
| 2023-12-01 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7418 |
0.7418 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2023-11-30 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7442 |
0.7442 |
0.7438 |
0.7438 |
0.0004 |
0.05% |
| 2023-11-29 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7438 |
0.7438 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0036 |
-0.48% |
| 2023-11-28 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7474 |
0.7474 |
0.7472 |
0.7472 |
0.0002 |
0.03% |
| 2023-11-27 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7472 |
0.7472 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2023-11-24 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7493 |
0.7493 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0075 |
-0.99% |
| 2023-11-23 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7568 |
0.7568 |
0.7504 |
0.7504 |
0.0064 |
0.85% |
| 2023-11-22 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7504 |
0.7504 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0093 |
-1.22% |
| 2023-11-20 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7628 |
0.7628 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0040 |
0.53% |
| 2023-11-17 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7588 |
0.7588 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0021 |
0.28% |
| 2023-11-16 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7567 |
0.7567 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0064 |
-0.84% |
| 2023-11-15 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7631 |
0.7631 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0092 |
1.22% |
| 2023-11-14 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7539 |
0.7539 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2023-11-13 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7541 |
0.7541 |
0.7543 |
0.7543 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2023-11-10 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7543 |
0.7543 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0041 |
-0.54% |
| 2023-11-09 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7584 |
0.7584 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2023-11-08 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7597 |
0.7597 |
0.7594 |
0.7594 |
0.0003 |
0.04% |
| 2023-11-07 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7594 |
0.7594 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2023-11-06 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7609 |
0.7609 |
0.7502 |
0.7502 |
0.0107 |
1.43% |
| 2023-11-03 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7502 |
0.7502 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0098 |
1.32% |
| 2023-11-02 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7404 |
0.7404 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0038 |
-0.51% |
| 2023-11-01 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7442 |
0.7442 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0006 |
0.08% |
| 2023-10-31 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7436 |
0.7436 |
0.7491 |
0.7491 |
-0.0055 |
-0.73% |
| 2023-10-30 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7491 |
0.7491 |
0.7416 |
0.7416 |
0.0075 |
1.01% |
| 2023-10-27 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7416 |
0.7416 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0103 |
1.41% |
| 2023-10-26 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7313 |
0.7313 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-25 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7313 |
0.7313 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0013 |
0.18% |
| 2023-10-24 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7300 |
0.7300 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0004 |
0.05% |
| 2023-10-23 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7296 |
0.7296 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0079 |
-1.07% |
| 2023-10-20 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7375 |
0.7375 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0057 |
-0.77% |
| 2023-10-19 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7432 |
0.7432 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0099 |
-1.31% |
| 2023-10-18 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7531 |
0.7531 |
0.7594 |
0.7594 |
-0.0063 |
-0.83% |
| 2023-10-17 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7594 |
0.7594 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-10-16 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7595 |
0.7595 |
0.7651 |
0.7651 |
-0.0056 |
-0.73% |
| 2023-10-13 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7651 |
0.7651 |
0.7727 |
0.7727 |
-0.0076 |
-0.98% |
| 2023-10-12 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7727 |
0.7727 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0031 |
0.40% |
| 2023-10-11 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7696 |
0.7696 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0030 |
0.39% |
| 2023-10-10 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7666 |
0.7666 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0057 |
-0.74% |
| 2023-10-09 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7723 |
0.7723 |
0.7726 |
0.7726 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2023-09-28 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7726 |
0.7726 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2023-09-27 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7730 |
0.7730 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0032 |
0.42% |
| 2023-09-26 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7698 |
0.7698 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0032 |
-0.41% |
| 2023-09-25 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7730 |
0.7730 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2023-09-22 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7744 |
0.7744 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0108 |
1.41% |
| 2023-09-21 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7636 |
0.7636 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0062 |
-0.81% |
| 2023-09-20 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7698 |
0.7698 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0032 |
-0.41% |
| 2023-09-19 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7730 |
0.7730 |
0.7737 |
0.7737 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2023-09-18 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7737 |
0.7737 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0031 |
0.40% |
| 2023-09-15 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7706 |
0.7706 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2023-09-14 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7729 |
0.7729 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2023-09-13 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7752 |
0.7752 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0053 |
-0.68% |
| 2023-09-12 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7805 |
0.7805 |
0.7811 |
0.7811 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2023-09-11 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7811 |
0.7811 |
0.7762 |
0.7762 |
0.0049 |
0.63% |
| 2023-09-08 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7762 |
0.7762 |
0.7774 |
0.7774 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2023-09-07 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7774 |
0.7774 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0104 |
-1.32% |
| 2023-09-06 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7878 |
0.7878 |
0.7916 |
0.7916 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2023-09-05 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7916 |
0.7916 |
0.7966 |
0.7966 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2023-09-04 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7966 |
0.7966 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0067 |
0.85% |
| 2023-09-01 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7899 |
0.7899 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0016 |
0.20% |
| 2023-08-31 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7883 |
0.7883 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2023-08-30 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7926 |
0.7926 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0029 |
0.37% |
| 2023-08-29 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7897 |
0.7897 |
0.7749 |
0.7749 |
0.0148 |
1.91% |
| 2023-08-28 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7749 |
0.7749 |
0.7716 |
0.7716 |
0.0033 |
0.43% |
| 2023-08-25 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7716 |
0.7716 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0062 |
-0.80% |
| 2023-08-24 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7778 |
0.7778 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0106 |
1.38% |
| 2023-08-23 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7672 |
0.7672 |
0.7776 |
0.7776 |
-0.0104 |
-1.34% |
| 2023-08-22 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7776 |
0.7776 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0044 |
0.57% |
| 2023-08-21 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7732 |
0.7732 |
0.7792 |
0.7792 |
-0.0060 |
-0.77% |
| 2023-08-18 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7792 |
0.7792 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0108 |
-1.37% |
| 2023-08-17 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7900 |
0.7900 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0063 |
0.80% |
| 2023-08-16 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7837 |
0.7837 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0043 |
-0.55% |
| 2023-08-15 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7880 |
0.7880 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0049 |
-0.62% |
| 2023-08-14 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7929 |
0.7929 |
0.7959 |
0.7959 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2023-08-11 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7959 |
0.7959 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0103 |
-1.28% |
| 2023-08-10 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8062 |
0.8062 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0019 |
0.24% |
| 2023-08-09 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8043 |
0.8043 |
0.8079 |
0.8079 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2023-08-08 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8079 |
0.8079 |
0.8119 |
0.8119 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2023-08-07 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8119 |
0.8119 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2023-08-04 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8145 |
0.8145 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0026 |
0.32% |
| 2023-08-03 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8119 |
0.8119 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0003 |
0.04% |
| 2023-08-02 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8116 |
0.8116 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2023-08-01 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8133 |
0.8133 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2023-07-31 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8153 |
0.8153 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0040 |
0.49% |
| 2023-07-28 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8113 |
0.8113 |
0.8060 |
0.8060 |
0.0053 |
0.66% |
| 2023-07-27 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8060 |
0.8060 |
0.8078 |
0.8078 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2023-07-26 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8078 |
0.8078 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2023-07-25 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8118 |
0.8118 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0148 |
1.86% |
| 2023-07-24 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7970 |
0.7970 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2023-07-21 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7989 |
0.7989 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2023-07-20 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8001 |
0.8001 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0055 |
-0.68% |
| 2023-07-19 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8056 |
0.8056 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2023-07-18 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8084 |
0.8084 |
0.8088 |
0.8088 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2023-07-17 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8088 |
0.8088 |
0.8134 |
0.8134 |
-0.0046 |
-0.57% |
| 2023-07-14 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8134 |
0.8134 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2023-07-13 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8137 |
0.8137 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0090 |
1.12% |
| 2023-07-12 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8047 |
0.8047 |
0.8092 |
0.8092 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2023-07-11 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8092 |
0.8092 |
0.8035 |
0.8035 |
0.0057 |
0.71% |
| 2023-07-10 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8035 |
0.8035 |
0.8009 |
0.8009 |
0.0026 |
0.32% |
| 2023-07-07 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8009 |
0.8009 |
0.8064 |
0.8064 |
-0.0055 |
-0.68% |
| 2023-07-06 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8064 |
0.8064 |
0.8085 |
0.8085 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2023-07-05 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8085 |
0.8085 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.0061 |
-0.75% |
| 2023-07-04 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8146 |
0.8146 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0024 |
0.30% |
| 2023-07-03 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8122 |
0.8122 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0012 |
0.15% |
| 2023-06-30 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8110 |
0.8110 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0062 |
0.77% |
| 2023-06-29 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8048 |
0.8048 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2023-06-28 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8060 |
0.8060 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2023-06-27 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8066 |
0.8066 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0070 |
0.88% |
| 2023-06-26 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7996 |
0.7996 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0081 |
-1.00% |
| 2023-06-21 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8077 |
0.8077 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0097 |
-1.19% |
| 2023-06-20 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8174 |
0.8174 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2023-06-19 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8180 |
0.8180 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2023-06-16 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8214 |
0.8214 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0064 |
0.79% |
| 2023-06-15 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8150 |
0.8150 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0123 |
1.53% |
| 2023-06-14 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8027 |
0.8027 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0029 |
0.36% |
| 2023-06-13 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7998 |
0.7998 |
0.7967 |
0.7967 |
0.0031 |
0.39% |
| 2023-06-12 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7967 |
0.7967 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0090 |
1.14% |
| 2023-06-09 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7877 |
0.7877 |
0.7827 |
0.7827 |
0.0050 |
0.64% |
| 2023-06-08 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7827 |
0.7827 |
0.7816 |
0.7816 |
0.0011 |
0.14% |
| 2023-06-07 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7816 |
0.7816 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2023-06-06 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7849 |
0.7849 |
0.7902 |
0.7902 |
-0.0053 |
-0.67% |
| 2023-06-05 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7902 |
0.7902 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2023-06-02 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7926 |
0.7926 |
0.7806 |
0.7806 |
0.0120 |
1.54% |
| 2023-06-01 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7806 |
0.7806 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0008 |
0.10% |
| 2023-05-31 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7798 |
0.7798 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0062 |
-0.79% |
| 2023-05-30 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7860 |
0.7860 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-29 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7859 |
0.7859 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0082 |
-1.03% |
| 2023-05-26 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7941 |
0.7941 |
0.7952 |
0.7952 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2023-05-25 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7952 |
0.7952 |
0.7956 |
0.7956 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2023-05-24 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7956 |
0.7956 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2023-05-23 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7983 |
0.7983 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0047 |
-0.59% |
| 2023-05-22 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8030 |
0.8030 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0059 |
0.74% |
| 2023-05-19 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7971 |
0.7971 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0010 |
0.13% |
| 2023-05-18 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7961 |
0.7961 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2023-05-17 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7970 |
0.7970 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2023-05-16 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7999 |
0.7999 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2023-05-15 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8013 |
0.8013 |
0.7914 |
0.7914 |
0.0099 |
1.25% |
| 2023-05-12 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7914 |
0.7914 |
0.7976 |
0.7976 |
-0.0062 |
-0.78% |
| 2023-05-11 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7976 |
0.7976 |
0.7976 |
0.7976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-10 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7976 |
0.7976 |
0.7955 |
0.7955 |
0.0021 |
0.26% |
| 2023-05-09 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.7955 |
0.7955 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0052 |
-0.65% |
| 2023-05-08 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8007 |
0.8007 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0006 |
0.07% |
| 2023-05-05 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8001 |
0.8001 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0072 |
-0.89% |
| 2023-05-04 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8073 |
0.8073 |
0.8097 |
0.8097 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2023-04-28 |
011189 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8097 |
0.8097 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0014 |
0.17% |
