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富国红利混合C - 基金主页(代码:012579)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1684 -0.0064 -0.54% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2283 -0.0006 -0.0487% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2184
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.3000亿
最近资产：6.58亿
基金公司：
基金经理：孙彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.54%	-2.96%	-4.35%	3.02%	0.41%	40.40%	25.19%	30.48%
同类排名	2717/4981	4819/5421	1829/5424	642/5380	2590/4741	2740/4207	2021/3662	-

富国红利混合C(012579)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1716	0.27%
2026-09-17	1.1684	-0.54%
2026-09-16	1.1748	-0.51%
2026-09-15	1.1808	-0.79%
2026-09-14	1.1902	0.07%
2026-09-11	1.1894	-1.22%

富国红利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-29	2026-01-29	2026-02-02	分红	每份派现金0.0500元

富国红利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601918	新集能源	0.0000	5.90%	2.64%
300750	宁德时代	0.0000	5.60%	-1.24%
02423	贝壳-W	0.0000	4.96%	1.99%
601857	中国石油	0.0000	4.95%	-2.84%
03933	联邦制药	0.0000	4.87%	1.88%
603129	春风动力	0.0000	4.86%	1.35%
601377	兴业证券	0.0000	4.73%	1.00%
01908	建发国际集团	0.0000	4.46%	1.74%
600066	宇通客车	0.0000	4.38%	2.26%
600999	招商证券	0.0000	4.01%	1.33%
601077	渝农商行	0.0000	3.61%	1.31%

富国红利混合C(012579)基金档案

基金代码	012579	基金简称	富国红利混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙彬	基金托管人		基金公司
最近资产	6.58亿	最近份额	5.3000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%