富国红利混合C基金净值查询(012579)

今天最新净值 0.9600 0.0113 1.1900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9716 0.0229 2.4153%

累计净值：0.9600
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：17.2241亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：孙彬

近一季富国红利混合C基金净值查询

近一季,富国红利混合C(012579)基金累计收益率8.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012579	富国红利混合C	0.9600	0.9600	0.9487	0.9487	0.0113	1.19%
2024-04-25	012579	富国红利混合C	0.9487	0.9487	0.9509	0.9509	-0.0022	-0.23%
2024-04-24	012579	富国红利混合C	0.9509	0.9509	0.9378	0.9378	0.0131	1.40%
2024-04-23	012579	富国红利混合C	0.9378	0.9378	0.9547	0.9547	-0.0169	-1.77%
2024-04-22	012579	富国红利混合C	0.9547	0.9547	0.9683	0.9683	-0.0136	-1.40%
2024-04-19	012579	富国红利混合C	0.9683	0.9683	0.9661	0.9661	0.0022	0.23%
2024-04-18	012579	富国红利混合C	0.9661	0.9661	0.9673	0.9673	-0.0012	-0.12%
2024-04-17	012579	富国红利混合C	0.9673	0.9673	0.9545	0.9545	0.0128	1.34%
2024-04-16	012579	富国红利混合C	0.9545	0.9545	0.9675	0.9675	-0.0130	-1.34%
2024-04-15	012579	富国红利混合C	0.9675	0.9675	0.9524	0.9524	0.0151	1.59%

2024-04-12	012579	富国红利混合C	0.9524	0.9524	0.9554	0.9554	-0.0030	-0.31%
2024-04-11	012579	富国红利混合C	0.9554	0.9554	0.9507	0.9507	0.0047	0.49%
2024-04-10	012579	富国红利混合C	0.9507	0.9507	0.9499	0.9499	0.0008	0.08%
2024-04-09	012579	富国红利混合C	0.9499	0.9499	0.9513	0.9513	-0.0014	-0.15%
2024-04-08	012579	富国红利混合C	0.9513	0.9513	0.9558	0.9558	-0.0045	-0.47%
2024-04-03	012579	富国红利混合C	0.9558	0.9558	0.9560	0.9560	-0.0002	-0.02%
2024-04-02	012579	富国红利混合C	0.9560	0.9560	0.9547	0.9547	0.0013	0.14%
2024-04-01	012579	富国红利混合C	0.9547	0.9547	0.9458	0.9458	0.0089	0.94%
2024-03-29	012579	富国红利混合C	0.9458	0.9458	0.9340	0.9340	0.0118	1.26%
2024-03-28	012579	富国红利混合C	0.9340	0.9340	0.9258	0.9258	0.0082	0.89%
2024-03-27	012579	富国红利混合C	0.9258	0.9258	0.9324	0.9324	-0.0066	-0.71%
2024-03-26	012579	富国红利混合C	0.9324	0.9324	0.9306	0.9306	0.0018	0.19%
2024-03-25	012579	富国红利混合C	0.9306	0.9306	0.9283	0.9283	0.0023	0.25%
2024-03-22	012579	富国红利混合C	0.9283	0.9283	0.9337	0.9337	-0.0054	-0.58%
2024-03-21	012579	富国红利混合C	0.9337	0.9337	0.9325	0.9325	0.0012	0.13%

2024-03-20	012579	富国红利混合C	0.9325	0.9325	0.9285	0.9285	0.0040	0.43%
2024-03-19	012579	富国红利混合C	0.9285	0.9285	0.9341	0.9341	-0.0056	-0.60%
2024-03-15	012579	富国红利混合C	0.9353	0.9353	0.9376	0.9376	-0.0023	-0.25%
2024-03-14	012579	富国红利混合C	0.9376	0.9376	0.9314	0.9314	0.0062	0.67%
2024-03-13	012579	富国红利混合C	0.9314	0.9314	0.9366	0.9366	-0.0052	-0.56%
2024-03-12	012579	富国红利混合C	0.9366	0.9366	0.9414	0.9414	-0.0048	-0.51%
2024-03-11	012579	富国红利混合C	0.9414	0.9414	0.9448	0.9448	-0.0034	-0.36%
2024-03-08	012579	富国红利混合C	0.9448	0.9448	0.9345	0.9345	0.0103	1.10%
2024-03-07	012579	富国红利混合C	0.9345	0.9345	0.9325	0.9325	0.0020	0.21%
2024-03-06	012579	富国红利混合C	0.9325	0.9325	0.9300	0.9300	0.0025	0.27%
2024-03-05	012579	富国红利混合C	0.9300	0.9300	0.9282	0.9282	0.0018	0.19%
2024-03-04	012579	富国红利混合C	0.9282	0.9282	0.9218	0.9218	0.0064	0.69%
2024-03-01	012579	富国红利混合C	0.9218	0.9218	0.9273	0.9273	-0.0055	-0.59%
2024-02-29	012579	富国红利混合C	0.9273	0.9273	0.9215	0.9215	0.0058	0.63%
2024-02-28	012579	富国红利混合C	0.9215	0.9215	0.9315	0.9315	-0.0100	-1.07%
2024-02-27	012579	富国红利混合C	0.9315	0.9315	0.9273	0.9273	0.0042	0.45%
2024-02-26	012579	富国红利混合C	0.9273	0.9273	0.9384	0.9384	-0.0111	-1.18%
2024-02-23	012579	富国红利混合C	0.9384	0.9384	0.9401	0.9401	-0.0017	-0.18%
2024-02-22	012579	富国红利混合C	0.9401	0.9401	0.9240	0.9240	0.0161	1.74%
2024-02-21	012579	富国红利混合C	0.9240	0.9240	0.9190	0.9190	0.0050	0.54%
2024-02-20	012579	富国红利混合C	0.9190	0.9190	0.9057	0.9057	0.0133	1.47%
2024-02-19	012579	富国红利混合C	0.9057	0.9057	0.8948	0.8948	0.0109	1.22%
2024-02-08	012579	富国红利混合C	0.8948	0.8948	0.8896	0.8896	0.0052	0.58%
2024-02-07	012579	富国红利混合C	0.8896	0.8896	0.8738	0.8738	0.0158	1.81%
2024-02-06	012579	富国红利混合C	0.8738	0.8738	0.8549	0.8549	0.0189	2.21%
2024-02-05	012579	富国红利混合C	0.8549	0.8549	0.8603	0.8603	-0.0054	-0.63%
2024-02-02	012579	富国红利混合C	0.8603	0.8603	0.8588	0.8588	0.0015	0.17%
2024-02-01	012579	富国红利混合C	0.8588	0.8588	0.8676	0.8676	-0.0088	-1.01%
2024-01-31	012579	富国红利混合C	0.8676	0.8676	0.8703	0.8703	-0.0027	-0.31%
2024-01-30	012579	富国红利混合C	0.8703	0.8703	0.8812	0.8812	-0.0109	-1.24%
2024-01-29	012579	富国红利混合C	0.8812	0.8812	0.8809	0.8809	0.0003	0.03%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%