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富国品质生活混合C - 基金主页(代码:013047)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2688 0.0063 0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4806 -0.0105 -0.7057% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2688
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.9510亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：
基金经理：王园园

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.22%	-0.68%	-5.33%	-2.65%	-31.55%	-4.74%	-23.72%	-33.24%
同类排名	4671/4981	2554/5421	2377/5424	1507/5380	4627/4741	4118/4207	3522/3662	-

富国品质生活混合C(013047)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2748	0.47%
2026-09-17	1.2688	0.50%
2026-09-16	1.2625	-0.52%
2026-09-15	1.2691	-0.53%
2026-09-14	1.2758	1.05%
2026-09-11	1.2625	-1.17%

富国品质生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	6.67%	-0.05%
603997	继峰股份	0.0000	6.11%	0.42%
688169	石头科技	0.0000	5.64%	0.82%
002444	巨星科技	0.0000	4.59%	3.34%
300832	新产业	0.0000	4.40%	3.78%
00700	腾讯控股	0.0000	4.25%	3.53%
02057	中通快递-W	0.0000	4.21%	3.37%
00175	吉利汽车	0.0000	4.08%	4.70%
688617	惠泰医疗	0.0000	3.95%	2.01%
002847	盐津铺子	0.0000	3.37%	1.25%

富国品质生活混合C(013047)基金档案

基金代码	013047	基金简称	富国品质生活混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王园园	基金托管人		基金公司
最近资产	2.13亿元	最近份额	19.9510亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%