富国品质生活混合C基金净值查询(013047)
今天最新净值
1.5985
0.0214 1.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6154
0.0169 1.0603%
- 累计净值：1.5985
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.6504亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王园园
近一季,富国品质生活混合C(013047)基金累计收益率5.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5985 |
1.5985 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0214 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5771 |
1.5771 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5807 |
1.5807 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0094 |
0.60% |
| 2024-04-23 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5713 |
1.5713 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0120 |
0.77% |
| 2024-04-22 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5593 |
1.5593 |
1.5359 |
1.5359 |
0.0234 |
1.52% |
| 2024-04-19 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5359 |
1.5359 |
1.5524 |
1.5524 |
-0.0165 |
-1.06% |
| 2024-04-18 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5524 |
1.5524 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0040 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5484 |
1.5484 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0143 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5341 |
1.5341 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0196 |
-1.26% |
| 2024-04-15 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5537 |
1.5537 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0266 |
1.74% |
|
|
| 2024-04-12 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0131 |
-0.85% |
| 2024-04-11 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5402 |
1.5402 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5367 |
1.5367 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0180 |
-1.16% |
| 2024-04-09 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5547 |
1.5547 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0057 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5746 |
1.5746 |
-0.0256 |
-1.63% |
| 2024-04-03 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5746 |
1.5746 |
1.5741 |
1.5741 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5741 |
1.5741 |
1.5833 |
1.5833 |
-0.0092 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5833 |
1.5833 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0185 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5648 |
1.5648 |
1.5644 |
1.5644 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5644 |
1.5644 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2024-03-27 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5681 |
1.5681 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0162 |
-1.02% |
| 2024-03-26 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5843 |
1.5843 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0113 |
0.72% |
| 2024-03-25 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2024-03-22 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5831 |
1.5831 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0183 |
-1.14% |
| 2024-03-21 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6014 |
1.6014 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0095 |
0.60% |
|
|
| 2024-03-20 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5919 |
1.5919 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5926 |
1.5926 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0041 |
0.26% |
| 2024-03-18 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5885 |
1.5885 |
1.5799 |
1.5799 |
0.0086 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5799 |
1.5799 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0064 |
0.41% |
| 2024-03-14 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5735 |
1.5735 |
1.5749 |
1.5749 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5749 |
1.5749 |
1.5819 |
1.5819 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2024-03-12 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5819 |
1.5819 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0322 |
2.08% |
| 2024-03-11 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5497 |
1.5497 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0306 |
2.01% |
| 2024-03-08 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5191 |
1.5191 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.0056 |
-0.37% |
| 2024-03-07 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5247 |
1.5247 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0127 |
-0.83% |
| 2024-03-06 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5374 |
1.5374 |
1.5472 |
1.5472 |
-0.0098 |
-0.63% |
| 2024-03-05 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5472 |
1.5472 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0146 |
0.95% |
| 2024-03-04 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5326 |
1.5326 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0043 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5283 |
1.5283 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5315 |
1.5315 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0290 |
1.93% |
| 2024-02-28 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5025 |
1.5025 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0250 |
-1.64% |
| 2024-02-27 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5275 |
1.5275 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0119 |
0.79% |
| 2024-02-26 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5156 |
1.5156 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0073 |
0.48% |
| 2024-02-23 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5083 |
1.5083 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5068 |
1.5068 |
1.5024 |
1.5024 |
0.0044 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5024 |
1.5024 |
1.4817 |
1.4817 |
0.0207 |
1.40% |
| 2024-02-20 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4817 |
1.4817 |
1.4850 |
1.4850 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-02-19 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2024-02-08 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4901 |
1.4901 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4886 |
1.4886 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0425 |
2.94% |
| 2024-02-06 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4461 |
1.4461 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0487 |
3.49% |
| 2024-02-05 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3974 |
1.3974 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0079 |
0.57% |
| 2024-02-02 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3895 |
1.3895 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-02-01 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3955 |
1.3955 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0079 |
0.57% |
| 2024-01-31 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3876 |
1.3876 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0187 |
-1.33% |
| 2024-01-30 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4063 |
1.4063 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0260 |
-1.82% |
| 2024-01-29 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4323 |
1.4323 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0072 |
-0.50% |
