富国品质生活混合C基金净值查询(013047)

今天最新净值 1.2691 -0.0067 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4806 -0.0105 -0.7057% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2691
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.9510亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：
基金经理：王园园

近一季富国品质生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国品质生活混合C(013047)基金累计收益率-5.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013047	富国品质生活混合C	1.2625	1.2625	1.2691	1.2691	-0.0066	-0.52%
2026-09-15	013047	富国品质生活混合C	1.2691	1.2691	1.2758	1.2758	-0.0067	-0.53%
2026-09-14	013047	富国品质生活混合C	1.2758	1.2758	1.2625	1.2625	0.0133	1.05%
2026-09-11	013047	富国品质生活混合C	1.2625	1.2625	1.2775	1.2775	-0.0150	-1.17%
2026-09-10	013047	富国品质生活混合C	1.2775	1.2775	1.2946	1.2946	-0.0171	-1.32%
2026-09-09	013047	富国品质生活混合C	1.2946	1.2946	1.3067	1.3067	-0.0121	-0.93%
2026-09-08	013047	富国品质生活混合C	1.3067	1.3067	1.3085	1.3085	-0.0018	-0.14%
2026-09-07	013047	富国品质生活混合C	1.3085	1.3085	1.3182	1.3182	-0.0097	-0.74%
2026-09-04	013047	富国品质生活混合C	1.3182	1.3182	1.3094	1.3094	0.0088	0.67%
2026-09-03	013047	富国品质生活混合C	1.3094	1.3094	1.3017	1.3017	0.0077	0.59%

2026-09-02	013047	富国品质生活混合C	1.3017	1.3017	1.3145	1.3145	-0.0128	-0.97%
2026-09-01	013047	富国品质生活混合C	1.3145	1.3145	1.3067	1.3067	0.0078	0.60%
2026-08-31	013047	富国品质生活混合C	1.3067	1.3067	1.3202	1.3202	-0.0135	-1.03%
2026-08-28	013047	富国品质生活混合C	1.3202	1.3202	1.3243	1.3243	-0.0041	-0.31%
2026-08-27	013047	富国品质生活混合C	1.3243	1.3243	1.3213	1.3213	0.0030	0.23%
2026-08-26	013047	富国品质生活混合C	1.3213	1.3213	1.3277	1.3277	-0.0064	-0.48%
2026-08-25	013047	富国品质生活混合C	1.3277	1.3277	1.3011	1.3011	0.0266	2.04%
2026-08-24	013047	富国品质生活混合C	1.3011	1.3011	1.3223	1.3223	-0.0212	-1.60%
2026-08-21	013047	富国品质生活混合C	1.3223	1.3223	1.3348	1.3348	-0.0125	-0.94%
2026-08-20	013047	富国品质生活混合C	1.3348	1.3348	1.3240	1.3240	0.0108	0.82%
2026-08-19	013047	富国品质生活混合C	1.3240	1.3240	1.3495	1.3495	-0.0255	-1.89%
2026-08-18	013047	富国品质生活混合C	1.3495	1.3495	1.3403	1.3403	0.0092	0.69%
2026-08-17	013047	富国品质生活混合C	1.3403	1.3403	1.3263	1.3263	0.0140	1.06%
2026-08-14	013047	富国品质生活混合C	1.3263	1.3263	1.3328	1.3328	-0.0065	-0.49%
2026-08-13	013047	富国品质生活混合C	1.3328	1.3328	1.3434	1.3434	-0.0106	-0.79%

2026-08-12	013047	富国品质生活混合C	1.3434	1.3434	1.3453	1.3453	-0.0019	-0.14%
2026-08-11	013047	富国品质生活混合C	1.3453	1.3453	1.3456	1.3456	-0.0003	-0.02%
2026-08-10	013047	富国品质生活混合C	1.3456	1.3456	1.3235	1.3235	0.0221	1.67%
2026-08-07	013047	富国品质生活混合C	1.3235	1.3235	1.3211	1.3211	0.0024	0.18%
2026-08-06	013047	富国品质生活混合C	1.3211	1.3211	1.3362	1.3362	-0.0151	-1.14%
2026-08-05	013047	富国品质生活混合C	1.3362	1.3362	1.3326	1.3326	0.0036	0.27%
2026-08-04	013047	富国品质生活混合C	1.3326	1.3326	1.3441	1.3441	-0.0115	-0.86%
2026-08-03	013047	富国品质生活混合C	1.3441	1.3441	1.3479	1.3479	-0.0038	-0.28%
2026-07-31	013047	富国品质生活混合C	1.3479	1.3479	1.3447	1.3447	0.0032	0.24%
2026-07-30	013047	富国品质生活混合C	1.3447	1.3447	1.3345	1.3345	0.0102	0.76%
2026-07-29	013047	富国品质生活混合C	1.3345	1.3345	1.3090	1.3090	0.0255	1.95%
2026-07-28	013047	富国品质生活混合C	1.3090	1.3090	1.2979	1.2979	0.0111	0.86%
2026-07-27	013047	富国品质生活混合C	1.2979	1.2979	1.2716	1.2716	0.0263	2.07%
2026-07-24	013047	富国品质生活混合C	1.2716	1.2716	1.2956	1.2956	-0.0240	-1.85%
2026-07-23	013047	富国品质生活混合C	1.2956	1.2956	1.2920	1.2920	0.0036	0.28%
2026-07-22	013047	富国品质生活混合C	1.2920	1.2920	1.3015	1.3015	-0.0095	-0.73%
2026-07-21	013047	富国品质生活混合C	1.3015	1.3015	1.3059	1.3059	-0.0044	-0.34%
2026-07-20	013047	富国品质生活混合C	1.3059	1.3059	1.2710	1.2710	0.0349	2.75%
2026-07-17	013047	富国品质生活混合C	1.2710	1.2710	1.3141	1.3141	-0.0431	-3.28%
2026-07-16	013047	富国品质生活混合C	1.3141	1.3141	1.3032	1.3032	0.0109	0.84%
2026-07-15	013047	富国品质生活混合C	1.3032	1.3032	1.2755	1.2755	0.0277	2.17%
2026-07-14	013047	富国品质生活混合C	1.2755	1.2755	1.2665	1.2665	0.0090	0.71%
2026-07-13	013047	富国品质生活混合C	1.2665	1.2665	1.2717	1.2717	-0.0052	-0.41%
2026-07-10	013047	富国品质生活混合C	1.2717	1.2717	1.2654	1.2654	0.0063	0.50%
2026-07-09	013047	富国品质生活混合C	1.2654	1.2654	1.2710	1.2710	-0.0056	-0.44%
2026-07-08	013047	富国品质生活混合C	1.2710	1.2710	1.2739	1.2739	-0.0029	-0.23%
2026-07-07	013047	富国品质生活混合C	1.2739	1.2739	1.2946	1.2946	-0.0207	-1.60%
2026-07-06	013047	富国品质生活混合C	1.2946	1.2946	1.2943	1.2943	0.0003	0.02%
2026-07-03	013047	富国品质生活混合C	1.2943	1.2943	1.2822	1.2822	0.0121	0.94%
2026-07-02	013047	富国品质生活混合C	1.2822	1.2822	1.2743	1.2743	0.0079	0.62%
2026-07-01	013047	富国品质生活混合C	1.2743	1.2743	1.2615	1.2615	0.0128	1.01%
2026-06-30	013047	富国品质生活混合C	1.2615	1.2615	1.2612	1.2612	0.0003	0.02%
2026-06-29	013047	富国品质生活混合C	1.2612	1.2612	1.2419	1.2419	0.0193	1.55%
2026-06-26	013047	富国品质生活混合C	1.2419	1.2419	1.2731	1.2731	-0.0312	-2.45%
2026-06-25	013047	富国品质生活混合C	1.2731	1.2731	1.2699	1.2699	0.0032	0.25%
2026-06-24	013047	富国品质生活混合C	1.2699	1.2699	1.2716	1.2716	-0.0017	-0.13%
2026-06-23	013047	富国品质生活混合C	1.2716	1.2716	1.2960	1.2960	-0.0244	-1.88%
2026-06-22	013047	富国品质生活混合C	1.2960	1.2960	1.2927	1.2927	0.0033	0.26%
2026-06-18	013047	富国品质生活混合C	1.2927	1.2927	1.3034	1.3034	-0.0107	-0.82%
2026-06-17	013047	富国品质生活混合C	1.3034	1.3034	1.3202	1.3202	-0.0168	-1.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%