富国品质生活混合C基金净值查询(013047)
今天最新净值
1.6015
-0.0116 -0.72%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6231
0.0287 1.7985%
- 累计净值：1.6015
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.9510亿
- 最近资产：3.67亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王园园
近一年,富国品质生活混合C(013047)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5944 |
1.5944 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6015 |
1.6015 |
1.6131 |
1.6131 |
-0.0116 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6131 |
1.6131 |
1.5977 |
1.5977 |
0.0154 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5977 |
1.5977 |
1.6105 |
1.6105 |
-0.0128 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6105 |
1.6105 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0097 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6008 |
1.6008 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0108 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6116 |
1.6116 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2025-12-05 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6226 |
1.6226 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0051 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6175 |
1.6175 |
1.6209 |
1.6209 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6209 |
1.6209 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0072 |
-0.44% |
|
|
| 2025-12-02 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6281 |
1.6281 |
1.6357 |
1.6357 |
-0.0076 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6357 |
1.6357 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0061 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6296 |
1.6296 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0057 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6239 |
1.6239 |
1.6241 |
1.6241 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6241 |
1.6241 |
1.6263 |
1.6263 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6263 |
1.6263 |
1.6193 |
1.6193 |
0.0070 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6193 |
1.6193 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2025-11-21 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6235 |
1.6235 |
1.6542 |
1.6542 |
-0.0307 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6542 |
1.6542 |
1.6664 |
1.6664 |
-0.0122 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6664 |
1.6664 |
1.6639 |
1.6639 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6639 |
1.6639 |
1.6821 |
1.6821 |
-0.0182 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6821 |
1.6821 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0159 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6980 |
1.6980 |
1.7216 |
1.7216 |
-0.0236 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7216 |
1.7216 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0126 |
0.74% |
| 2025-11-12 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7090 |
1.7090 |
1.7095 |
1.7095 |
-0.0005 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7095 |
1.7095 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7104 |
1.7104 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0334 |
1.99% |
| 2025-11-07 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6770 |
1.6770 |
1.6957 |
1.6957 |
-0.0187 |
-1.10% |
| 2025-11-06 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6957 |
1.6957 |
1.6824 |
1.6824 |
0.0133 |
0.79% |
| 2025-11-05 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6824 |
1.6824 |
1.6722 |
1.6722 |
0.0102 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6722 |
1.6722 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0258 |
-1.52% |
| 2025-11-03 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6980 |
1.6980 |
1.7053 |
1.7053 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2025-10-31 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7053 |
1.7053 |
1.7204 |
1.7204 |
-0.0151 |
-0.88% |
| 2025-10-30 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7204 |
1.7204 |
1.7297 |
1.7297 |
-0.0093 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7297 |
1.7297 |
1.7224 |
1.7224 |
0.0073 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7224 |
1.7224 |
1.7359 |
1.7359 |
-0.0135 |
-0.78% |
| 2025-10-27 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7359 |
1.7359 |
1.7402 |
1.7402 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2025-10-24 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7402 |
1.7402 |
1.7351 |
1.7351 |
0.0051 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7351 |
1.7351 |
1.7434 |
1.7434 |
-0.0083 |
-0.48% |
| 2025-10-22 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7434 |
1.7434 |
1.7547 |
1.7547 |
-0.0113 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7547 |
1.7547 |
1.7446 |
1.7446 |
0.0101 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7446 |
1.7446 |
1.7414 |
1.7414 |
0.0032 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7414 |
1.7414 |
1.7803 |
1.7803 |
-0.0389 |
-2.19% |
| 2025-10-16 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7803 |
1.7803 |
1.7889 |
1.7889 |
-0.0086 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7889 |
1.7889 |
1.7496 |
1.7496 |
0.0393 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7496 |
1.7496 |
1.7707 |
1.7707 |
-0.0211 |
-1.19% |
| 2025-10-13 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7707 |
1.7707 |
1.7996 |
1.7996 |
-0.0289 |
-1.61% |
| 2025-10-10 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7996 |
1.7996 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0264 |
-1.45% |
| 2025-10-09 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.8260 |
1.8260 |
1.8458 |
1.8458 |
-0.0198 |
-1.07% |
| 2025-09-30 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.8458 |
1.8458 |
1.8282 |
1.8282 |
0.0176 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.8282 |
1.8282 |
1.8218 |
1.8218 |
0.0064 |
0.35% |
| 2025-09-26 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.8218 |
1.8218 |
1.8374 |
1.8374 |
-0.0156 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.8374 |
1.8374 |
1.8184 |
1.8184 |
0.0190 |
1.04% |
| 2025-09-24 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.8184 |
1.8184 |
1.7983 |
1.7983 |
0.0201 |
1.12% |
| 2025-09-23 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7983 |
1.7983 |
1.8109 |
1.8109 |
-0.0126 |
-0.70% |
| 2025-09-22 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.8109 |
1.8109 |
1.8264 |
1.8264 |
-0.0155 |
-0.85% |
| 2025-09-19 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.8264 |
1.8264 |
1.8269 |
1.8269 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.8269 |
1.8269 |
1.8536 |
1.8536 |
-0.0267 |
-1.44% |
| 2025-09-17 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.8536 |
1.8536 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0243 |
1.33% |
| 2025-09-16 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.8293 |
1.8293 |
1.8195 |
1.8195 |
0.0098 |
0.54% |
| 2025-09-15 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.8195 |
1.8195 |
1.8106 |
1.8106 |
0.0089 |
0.49% |
| 2025-09-12 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.8106 |
1.8106 |
1.8199 |
1.8199 |
-0.0093 |
-0.51% |
| 2025-09-11 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.8199 |
1.8199 |
1.8129 |
1.8129 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-09-10 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.8129 |
1.8129 |
1.8198 |
1.8198 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2025-09-09 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.8198 |
1.8198 |
1.8295 |
1.8295 |
-0.0097 |
-0.53% |
| 2025-09-08 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.8295 |
1.8295 |
1.8224 |
1.8224 |
0.0071 |
0.39% |
| 2025-09-05 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.8224 |
1.8224 |
1.7909 |
1.7909 |
0.0315 |
1.76% |
| 2025-09-04 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7909 |
1.7909 |
1.8321 |
1.8321 |
-0.0412 |
-2.25% |
| 2025-09-03 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.8321 |
1.8321 |
1.8299 |
1.8299 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-09-02 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.8299 |
1.8299 |
1.8501 |
1.8501 |
-0.0202 |
-1.09% |
| 2025-09-01 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.8501 |
1.8501 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0211 |
1.15% |
| 2025-08-29 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.8290 |
1.8290 |
1.7904 |
1.7904 |
0.0386 |
2.16% |
| 2025-08-28 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7904 |
1.7904 |
1.7827 |
1.7827 |
0.0077 |
0.43% |
| 2025-08-27 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7827 |
1.7827 |
1.8014 |
1.8014 |
-0.0187 |
-1.04% |
| 2025-08-26 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.8014 |
1.8014 |
1.8176 |
1.8176 |
-0.0162 |
-0.89% |
| 2025-08-25 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.8176 |
1.8176 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0246 |
1.37% |
| 2025-08-22 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7930 |
1.7930 |
1.7797 |
1.7797 |
0.0133 |
0.75% |
| 2025-08-21 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7797 |
1.7797 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-08-20 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7810 |
1.7810 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0150 |
0.85% |
| 2025-08-19 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7660 |
1.7660 |
1.7666 |
1.7666 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-08-18 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7666 |
1.7666 |
1.7332 |
1.7332 |
0.0334 |
1.93% |
| 2025-08-15 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7332 |
1.7332 |
1.7065 |
1.7065 |
0.0267 |
1.56% |
| 2025-08-14 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7065 |
1.7065 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0185 |
-1.07% |
| 2025-08-13 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7250 |
1.7250 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0232 |
1.36% |
| 2025-08-12 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7018 |
1.7018 |
1.6911 |
1.6911 |
0.0107 |
0.63% |
| 2025-08-11 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6911 |
1.6911 |
1.6827 |
1.6827 |
0.0084 |
0.50% |
| 2025-08-08 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6827 |
1.6827 |
1.6879 |
1.6879 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2025-08-07 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6879 |
1.6879 |
1.6856 |
1.6856 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-08-06 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6856 |
1.6856 |
1.6802 |
1.6802 |
0.0054 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6802 |
1.6802 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0145 |
0.87% |
| 2025-08-04 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6657 |
1.6657 |
1.6494 |
1.6494 |
0.0163 |
0.99% |
| 2025-08-01 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6494 |
1.6494 |
1.6773 |
1.6773 |
-0.0279 |
-1.66% |
| 2025-07-31 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6773 |
1.6773 |
1.6989 |
1.6989 |
-0.0216 |
-1.27% |
| 2025-07-30 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6989 |
1.6989 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2025-07-29 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7090 |
1.7090 |
1.6856 |
1.6856 |
0.0234 |
1.39% |
| 2025-07-28 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6856 |
1.6856 |
1.6779 |
1.6779 |
0.0077 |
0.46% |
| 2025-07-25 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6779 |
1.6779 |
1.6765 |
1.6765 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-07-24 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6765 |
1.6765 |
1.6647 |
1.6647 |
0.0118 |
0.71% |
| 2025-07-23 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6647 |
1.6647 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6629 |
1.6629 |
1.6578 |
1.6578 |
0.0051 |
0.31% |
| 2025-07-21 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6578 |
1.6578 |
1.6546 |
1.6546 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6546 |
1.6546 |
1.6588 |
1.6588 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2025-07-17 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6588 |
1.6588 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0177 |
1.08% |
| 2025-07-16 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6411 |
1.6411 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0071 |
-0.43% |
| 2025-07-15 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6482 |
1.6482 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0072 |
0.44% |
| 2025-07-14 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6410 |
1.6410 |
1.6244 |
1.6244 |
0.0166 |
1.02% |
| 2025-07-11 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6244 |
1.6244 |
1.6227 |
1.6227 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-07-10 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6227 |
1.6227 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0190 |
-1.16% |
| 2025-07-09 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6417 |
1.6417 |
1.6399 |
1.6399 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-07-08 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6399 |
1.6399 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0059 |
0.36% |
| 2025-07-07 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6340 |
1.6340 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0058 |
-0.35% |
| 2025-07-04 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6398 |
1.6398 |
1.6477 |
1.6477 |
-0.0079 |
-0.48% |
| 2025-07-03 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6477 |
1.6477 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6464 |
1.6464 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0186 |
-1.12% |
| 2025-07-01 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6563 |
1.6563 |
0.0087 |
0.53% |
| 2025-06-30 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6563 |
1.6563 |
1.6338 |
1.6338 |
0.0225 |
1.38% |
| 2025-06-27 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6338 |
1.6338 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-06-26 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6372 |
1.6372 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0082 |
-0.50% |
| 2025-06-25 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6454 |
1.6454 |
1.6312 |
1.6312 |
0.0142 |
0.87% |
| 2025-06-24 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6312 |
1.6312 |
1.6149 |
1.6149 |
0.0163 |
1.01% |
| 2025-06-23 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6149 |
1.6149 |
1.6187 |
1.6187 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-06-20 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6187 |
1.6187 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-06-19 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6150 |
1.6150 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0224 |
-1.37% |
| 2025-06-18 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6374 |
1.6374 |
1.6442 |
1.6442 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2025-06-17 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6442 |
1.6442 |
1.6661 |
1.6661 |
-0.0219 |
-1.31% |
| 2025-06-16 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6661 |
1.6661 |
1.6765 |
1.6765 |
-0.0104 |
-0.62% |
| 2025-06-13 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6765 |
1.6765 |
1.7062 |
1.7062 |
-0.0297 |
-1.74% |
| 2025-06-12 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7062 |
1.7062 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-06-11 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7067 |
1.7067 |
1.7001 |
1.7001 |
0.0066 |
0.39% |
| 2025-06-10 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7001 |
1.7001 |
1.7006 |
1.7006 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7006 |
1.7006 |
1.7001 |
1.7001 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7001 |
1.7001 |
1.7083 |
1.7083 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2025-06-05 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7083 |
1.7083 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0297 |
-1.71% |
| 2025-06-04 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7380 |
1.7380 |
1.7113 |
1.7113 |
0.0267 |
1.56% |
| 2025-06-03 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7113 |
1.7113 |
1.6829 |
1.6829 |
0.0284 |
1.69% |
| 2025-05-30 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6829 |
1.6829 |
1.6923 |
1.6923 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2025-05-29 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6923 |
1.6923 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-05-28 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6930 |
1.6930 |
1.6921 |
1.6921 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-05-27 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6921 |
1.6921 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0061 |
0.36% |
| 2025-05-26 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6860 |
1.6860 |
1.7074 |
1.7074 |
-0.0214 |
-1.25% |
| 2025-05-23 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7074 |
1.7074 |
1.7171 |
1.7171 |
-0.0097 |
-0.56% |
| 2025-05-22 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7171 |
1.7171 |
1.7182 |
1.7182 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7182 |
1.7182 |
1.7115 |
1.7115 |
0.0067 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7115 |
1.7115 |
1.6871 |
1.6871 |
0.0244 |
1.45% |
| 2025-05-19 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6871 |
1.6871 |
1.6787 |
1.6787 |
0.0084 |
0.50% |
| 2025-05-16 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6787 |
1.6787 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0171 |
-1.01% |
| 2025-05-15 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6958 |
1.6958 |
1.6782 |
1.6782 |
0.0176 |
1.05% |
| 2025-05-14 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6782 |
1.6782 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0131 |
0.79% |
| 2025-05-13 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6651 |
1.6651 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6633 |
1.6633 |
1.6516 |
1.6516 |
0.0117 |
0.71% |
| 2025-05-09 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6516 |
1.6516 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0164 |
1.00% |
| 2025-05-08 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6352 |
1.6352 |
1.6362 |
1.6362 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-07 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6362 |
1.6362 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2025-05-06 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6419 |
1.6419 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0112 |
0.69% |
| 2025-04-30 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6307 |
1.6307 |
1.6306 |
1.6306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6306 |
1.6306 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0166 |
1.03% |
| 2025-04-28 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6140 |
1.6140 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6162 |
1.6162 |
1.6209 |
1.6209 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2025-04-24 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6209 |
1.6209 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0148 |
0.92% |
| 2025-04-23 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6061 |
1.6061 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-04-22 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6015 |
1.6015 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0099 |
0.62% |
| 2025-04-21 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5916 |
1.5916 |
1.5876 |
1.5876 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-04-18 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5876 |
1.5876 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0118 |
-0.74% |
| 2025-04-17 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5994 |
1.5994 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0070 |
0.44% |
| 2025-04-16 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5924 |
1.5924 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0225 |
-1.39% |
| 2025-04-15 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6149 |
1.6149 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0099 |
0.62% |
| 2025-04-14 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6050 |
1.6050 |
1.5873 |
1.5873 |
0.0177 |
1.12% |
| 2025-04-11 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5873 |
1.5873 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-04-10 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5852 |
1.5852 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0241 |
1.54% |
| 2025-04-09 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5611 |
1.5611 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0126 |
0.81% |
| 2025-04-08 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5485 |
1.5485 |
1.5034 |
1.5034 |
0.0451 |
3.00% |
| 2025-04-07 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5034 |
1.5034 |
1.6386 |
1.6386 |
-0.1352 |
-8.25% |
| 2025-04-03 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6386 |
1.6386 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0187 |
-1.13% |
| 2025-04-02 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6573 |
1.6573 |
1.6564 |
1.6564 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6564 |
1.6564 |
1.6309 |
1.6309 |
0.0255 |
1.56% |
| 2025-03-31 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6309 |
1.6309 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0089 |
-0.54% |
| 2025-03-28 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6398 |
1.6398 |
1.6475 |
1.6475 |
-0.0077 |
-0.47% |
| 2025-03-27 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6475 |
1.6475 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0258 |
1.59% |
| 2025-03-26 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6217 |
1.6217 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-03-25 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6196 |
1.6196 |
1.6377 |
1.6377 |
-0.0181 |
-1.11% |
| 2025-03-24 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6377 |
1.6377 |
1.6266 |
1.6266 |
0.0111 |
0.68% |
| 2025-03-21 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6266 |
1.6266 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0205 |
-1.24% |
| 2025-03-20 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6471 |
1.6471 |
1.6679 |
1.6679 |
-0.0208 |
-1.25% |
| 2025-03-19 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6679 |
1.6679 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0069 |
0.42% |
| 2025-03-18 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6475 |
1.6475 |
0.0135 |
0.82% |
| 2025-03-17 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6475 |
1.6475 |
1.6477 |
1.6477 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6477 |
1.6477 |
1.6059 |
1.6059 |
0.0418 |
2.60% |
| 2025-03-13 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6059 |
1.6059 |
1.6147 |
1.6147 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2025-03-12 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6147 |
1.6147 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6211 |
1.6211 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0201 |
1.26% |
| 2025-03-10 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6010 |
1.6010 |
1.6079 |
1.6079 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2025-03-07 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6079 |
1.6079 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-03-06 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6044 |
1.6044 |
1.5827 |
1.5827 |
0.0217 |
1.37% |
| 2025-03-05 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5827 |
1.5827 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0131 |
0.83% |
| 2025-03-04 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5696 |
1.5696 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2025-03-03 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5750 |
1.5750 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-02-28 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5717 |
1.5717 |
1.6032 |
1.6032 |
-0.0315 |
-1.96% |
| 2025-02-27 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6032 |
1.6032 |
1.5931 |
1.5931 |
0.0101 |
0.63% |
| 2025-02-26 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5931 |
1.5931 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0071 |
0.45% |
| 2025-02-25 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0084 |
-0.53% |
| 2025-02-24 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5944 |
1.5944 |
1.6002 |
1.6002 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2025-02-21 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6002 |
1.6002 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0249 |
1.58% |
| 2025-02-20 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5753 |
1.5753 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-02-19 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0106 |
0.68% |
| 2025-02-18 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5684 |
1.5684 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-02-17 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5711 |
1.5711 |
1.5825 |
1.5825 |
-0.0114 |
-0.72% |
| 2025-02-14 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5825 |
1.5825 |
1.5489 |
1.5489 |
0.0336 |
2.17% |
| 2025-02-13 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5489 |
1.5489 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0057 |
0.37% |
| 2025-02-12 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5432 |
1.5432 |
1.5313 |
1.5313 |
0.0119 |
0.78% |
| 2025-02-11 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5313 |
1.5313 |
1.5446 |
1.5446 |
-0.0133 |
-0.86% |
| 2025-02-10 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5446 |
1.5446 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5463 |
1.5463 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0232 |
1.52% |
| 2025-02-06 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5231 |
1.5231 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0172 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5059 |
1.5059 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0137 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5196 |
1.5196 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0086 |
0.57% |
| 2025-01-24 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0060 |
0.40% |
| 2025-01-23 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5050 |
1.5050 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0092 |
-0.61% |
| 2025-01-22 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5142 |
1.5142 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0121 |
-0.79% |
| 2025-01-21 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5263 |
1.5263 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0086 |
0.57% |
| 2025-01-20 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5177 |
1.5177 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0105 |
0.70% |
| 2025-01-17 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5072 |
1.5072 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0072 |
0.48% |
| 2025-01-16 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5000 |
1.5000 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0160 |
1.08% |
| 2025-01-15 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0188 |
-1.25% |
| 2025-01-14 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5028 |
1.5028 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0349 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4679 |
1.4679 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0213 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4893 |
1.4893 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0132 |
-0.88% |
| 2025-01-08 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5025 |
1.5025 |
1.5011 |
1.5011 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5011 |
1.5011 |
1.5032 |
1.5032 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5032 |
1.5032 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5133 |
1.5133 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5144 |
1.5144 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0240 |
-1.56% |
| 2024-12-31 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5384 |
1.5384 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2024-12-26 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5431 |
1.5431 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-12-25 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5502 |
1.5502 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0212 |
1.39% |
| 2024-12-23 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0143 |
-0.93% |
| 2024-12-20 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5433 |
1.5433 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2024-12-18 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5487 |
1.5487 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0032 |
-0.21% |
