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浦银安盛红利精选混合C - 基金主页(代码:014029)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4080 -0.0103 -0.73%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4169 0.0000 0.0013%

累计净值：3.1230
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1507亿
最近资产：1.20亿元
基金公司：
基金经理：杨富麟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.47%	0.51%	-2.10%	4.19%	3.43%	-8.59%	-20.56%	-31.94%
同类排名	4105/4448	283/4957	1946/4942	605/4866	4071/4422	3818/3936	3053/3301	-

浦银安盛红利精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	分红	每份派现金0.3150元

浦银安盛红利精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	4.41%	0.32%
600323	瀚蓝环境	0.0000	3.86%	-0.61%
601939	建设银行	0.0000	3.53%	2.58%
601166	兴业银行	0.0000	3.31%	2.25%
601318	中国平安	0.0000	3.27%	0.66%
600547	山东黄金	0.0000	2.53%	2.52%
603871	嘉友国际	0.0000	2.52%	-2.37%
000685	中山公用	0.0000	2.46%	-2.32%
000333	美的集团	0.0000	2.42%	-0.80%
601555	东吴证券	0.0000	2.40%	-0.89%

浦银安盛红利精选混合C(014029)基金档案

基金代码	014029	基金简称	浦银安盛红利精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨富麟	基金托管人		基金公司
最近资产	1.20亿元	最近份额	1.1507亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%
工银臻选回报混合	1.0494	2.26%