浦银安盛红利精选混合C基金净值查询(014029)

今天最新净值 1.3864 -0.0039 -0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4693 0.0003 0.0233% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1014
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1507亿
最近资产：1.49亿
基金公司：
基金经理：陈晨

近一季浦银安盛红利精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛红利精选混合C(014029)基金累计收益率2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3851	3.1001	1.3864	3.1014	-0.0013	-0.09%
2026-09-16	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3864	3.1014	1.3903	3.1053	-0.0039	-0.28%
2026-09-15	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3903	3.1053	1.3986	3.1136	-0.0083	-0.59%
2026-09-14	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3986	3.1136	1.3989	3.1139	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3989	3.1139	1.4097	3.1247	-0.0108	-0.77%
2026-09-10	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.4097	3.1247	1.4144	3.1294	-0.0047	-0.33%
2026-09-09	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.4144	3.1294	1.4080	3.1230	0.0064	0.45%
2026-09-08	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.4080	3.1230	1.4043	3.1193	0.0037	0.26%
2026-09-07	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.4043	3.1193	1.4167	3.1317	-0.0124	-0.88%
2026-09-04	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.4167	3.1317	1.4131	3.1281	0.0036	0.25%

2026-09-03	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.4131	3.1281	1.4143	3.1293	-0.0012	-0.08%
2026-09-02	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.4143	3.1293	1.4297	3.1447	-0.0154	-1.08%
2026-09-01	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.4297	3.1447	1.4222	3.1372	0.0075	0.53%
2026-08-31	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.4222	3.1372	1.4186	3.1336	0.0036	0.25%
2026-08-28	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.4186	3.1336	1.4122	3.1272	0.0064	0.45%
2026-08-27	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.4122	3.1272	1.4117	3.1267	0.0005	0.04%
2026-08-26	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.4117	3.1267	1.4040	3.1190	0.0077	0.55%
2026-08-25	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.4040	3.1190	1.4090	3.1240	-0.0050	-0.35%
2026-08-24	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.4090	3.1240	1.3926	3.1076	0.0164	1.18%
2026-08-21	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3926	3.1076	1.3965	3.1115	-0.0039	-0.28%
2026-08-20	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3965	3.1115	1.3954	3.1104	0.0011	0.08%
2026-08-19	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3954	3.1104	1.3909	3.1059	0.0045	0.32%
2026-08-18	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3909	3.1059	1.3799	3.0949	0.0110	0.80%
2026-08-17	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3799	3.0949	1.3716	3.0866	0.0083	0.61%
2026-08-14	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3716	3.0866	1.3773	3.0923	-0.0057	-0.41%

2026-08-13	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3773	3.0923	1.3830	3.0980	-0.0057	-0.41%
2026-08-12	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3830	3.0980	1.3864	3.1014	-0.0034	-0.25%
2026-08-11	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3864	3.1014	1.3971	3.1121	-0.0107	-0.77%
2026-08-10	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3971	3.1121	1.3849	3.0999	0.0122	0.88%
2026-08-07	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3849	3.0999	1.3857	3.1007	-0.0008	-0.06%
2026-08-06	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3857	3.1007	1.3779	3.0929	0.0078	0.57%
2026-08-05	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3779	3.0929	1.3753	3.0903	0.0026	0.19%
2026-08-04	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3753	3.0903	1.3953	3.1103	-0.0200	-1.45%
2026-08-03	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3953	3.1103	1.4026	3.1176	-0.0073	-0.52%
2026-07-31	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.4026	3.1176	1.4128	3.1278	-0.0102	-0.72%
2026-07-30	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.4128	3.1278	1.3945	3.1095	0.0183	1.31%
2026-07-29	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3945	3.1095	1.3831	3.0981	0.0114	0.82%
2026-07-28	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3831	3.0981	1.3780	3.0930	0.0051	0.37%
2026-07-27	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3780	3.0930	1.3746	3.0896	0.0034	0.25%
2026-07-24	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3746	3.0896	1.3880	3.1030	-0.0134	-0.97%
2026-07-23	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3880	3.1030	1.3807	3.0957	0.0073	0.53%
2026-07-22	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3807	3.0957	1.3646	3.0796	0.0161	1.18%
2026-07-21	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3646	3.0796	1.3743	3.0893	-0.0097	-0.71%
2026-07-20	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3743	3.0893	1.3389	3.0539	0.0354	2.64%
2026-07-17	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3389	3.0539	1.3400	3.0550	-0.0011	-0.08%
2026-07-16	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3400	3.0550	1.3486	3.0636	-0.0086	-0.64%
2026-07-15	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3486	3.0636	1.3391	3.0541	0.0095	0.71%
2026-07-14	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3391	3.0541	1.3191	3.0341	0.0200	1.52%
2026-07-13	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3191	3.0341	1.3098	3.0248	0.0093	0.71%
2026-07-10	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3098	3.0248	1.3103	3.0253	-0.0005	-0.04%
2026-07-09	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3103	3.0253	1.3216	3.0366	-0.0113	-0.86%
2026-07-08	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3216	3.0366	1.3179	3.0329	0.0037	0.28%
2026-07-07	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3179	3.0329	1.3253	3.0403	-0.0074	-0.56%
2026-07-06	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3253	3.0403	1.3081	3.0231	0.0172	1.31%
2026-07-03	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3081	3.0231	1.2970	3.0120	0.0111	0.86%
2026-07-02	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.2970	3.0120	1.2908	3.0058	0.0062	0.48%
2026-07-01	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.2908	3.0058	1.2824	2.9974	0.0084	0.66%
2026-06-30	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.2824	2.9974	1.3003	3.0153	-0.0179	-1.40%
2026-06-29	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3003	3.0153	1.2900	3.0050	0.0103	0.80%
2026-06-26	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.2900	3.0050	1.2991	3.0141	-0.0091	-0.70%
2026-06-25	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.2991	3.0141	1.3135	3.0285	-0.0144	-1.10%
2026-06-24	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3135	3.0285	1.3286	3.0436	-0.0151	-1.14%
2026-06-23	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3286	3.0436	1.3400	3.0550	-0.0114	-0.85%
2026-06-22	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3400	3.0550	1.3295	3.0445	0.0105	0.79%
2026-06-18	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3295	3.0445	1.3461	3.0611	-0.0166	-1.23%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%