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国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(国泰国证有色金属行业指数C) - 基金主页(代码:015596)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1444 -0.0540 -2.52% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4764 -0.0145 -0.5816% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1444
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.6495亿
最近资产：11.11亿元
基金公司：
基金经理：吴中昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.09%	-5.96%	-8.19%	-11.02%	16.35%	101.94%	74.31%	99.89%
同类排名	3442/4773	5369/5467	3773/5421	3428/5238	662/4400	607/2954	288/2253	-

国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(015596)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1713	1.25%
2026-09-17	2.1444	-2.52%
2026-09-16	2.1984	1.50%
2026-09-15	2.1659	-0.69%
2026-09-14	2.1810	-0.54%
2026-09-11	2.1928	-3.99%

国泰国证有色金属行业指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	12.36%	5.30%
603993	洛阳钼业	0.0000	5.52%	5.34%
600111	北方稀土	0.0000	4.77%	0.71%
000657	中钨高新	0.0000	3.79%	4.15%
600549	厦门钨业	0.0000	3.70%	7.22%
603799	华友钴业	0.0000	3.19%	1.28%
002460	赣锋锂业	0.0000	3.13%	2.41%
601600	中国铝业	0.0000	2.82%	2.26%
002428	云南锗业	0.0000	2.78%	10.00%
002466	天齐锂业	0.0000	2.69%	5.37%

国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(015596)基金档案

基金代码	015596	基金简称	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴中昊	基金托管人		基金公司
最近资产	11.11亿元	最近份额	11.6495亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%