国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(国泰国证有色金属行业指数C)基金净值查询(015596)
今天最新净值
2.0605
-0.0565 -2.74%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1222
0.0617 2.9922%
- 累计净值：2.0605
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.6495亿
- 最近资产：15.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：谢东旭 吴中昊
近一月国泰国证有色金属行业指数(LOF)C|国泰国证有色金属行业指数C基金净值查询
近一月,国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(015596)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1212 |
2.1212 |
2.0605 |
2.0605 |
0.0607 |
2.95% |
| 2025-12-16 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.0605 |
2.0605 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.0565 |
-2.74% |
| 2025-12-15 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1170 |
2.1170 |
2.1321 |
2.1321 |
-0.0151 |
-0.71% |
| 2025-12-12 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1321 |
2.1321 |
2.1040 |
2.1040 |
0.0281 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1040 |
2.1040 |
2.1214 |
2.1214 |
-0.0174 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1214 |
2.1214 |
2.1021 |
2.1021 |
0.0193 |
0.92% |
| 2025-12-09 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1021 |
2.1021 |
2.1673 |
2.1673 |
-0.0652 |
-3.10% |
| 2025-12-08 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1673 |
2.1673 |
2.1536 |
2.1536 |
0.0137 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1536 |
2.1536 |
2.1001 |
2.1001 |
0.0535 |
2.55% |
| 2025-12-04 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1001 |
2.1001 |
2.0944 |
2.0944 |
0.0057 |
0.27% |
|
|
| 2025-12-03 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.0944 |
2.0944 |
2.0811 |
2.0811 |
0.0133 |
0.64% |
| 2025-12-02 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.0811 |
2.0811 |
2.1101 |
2.1101 |
-0.0290 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1101 |
2.1101 |
2.0489 |
2.0489 |
0.0612 |
2.99% |
| 2025-11-28 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.0489 |
2.0489 |
2.0206 |
2.0206 |
0.0283 |
1.40% |
| 2025-11-27 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.0206 |
2.0206 |
2.0176 |
2.0176 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.0176 |
2.0176 |
2.0189 |
2.0189 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.0189 |
2.0189 |
1.9774 |
1.9774 |
0.0415 |
2.10% |
| 2025-11-24 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.9774 |
1.9774 |
1.9897 |
1.9897 |
-0.0123 |
-0.62% |
| 2025-11-21 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.9897 |
1.9897 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.1023 |
-4.89% |
| 2025-11-20 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.0920 |
2.0920 |
2.1040 |
2.1040 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.1040 |
2.1040 |
2.0533 |
2.0533 |
0.0507 |
2.47% |
| 2025-11-18 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
2.0533 |
2.0533 |
2.1057 |
2.1057 |
-0.0524 |
-2.49% |
