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国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(国泰国证有色金属行业指数C)基金净值查询(015596)

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今天最新净值 2.1170 -0.0151 -0.71% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1222 0.0617 2.9922%

累计净值：2.1170
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.6495亿
最近资产：3.90亿元
基金公司：
基金经理：谢东旭吴中昊

近一周国泰国证有色金属行业指数(LOF)C|国泰国证有色金属行业指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(015596)基金累计收益率-2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.0605	2.0605	2.1170	2.1170	-0.0565	-2.74%
2025-12-15	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.1170	2.1170	2.1321	2.1321	-0.0151	-0.71%
2025-12-12	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.1321	2.1321	2.1040	2.1040	0.0281	1.34%
2025-12-11	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.1040	2.1040	2.1214	2.1214	-0.0174	-0.82%
2025-12-10	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.1214	2.1214	2.1021	2.1021	0.0193	0.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%