国泰国证有色金属行业指数(LOF)C基金净值查询(015596)
今天最新净值
1.2435
0.0366 3.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3131
0.0337 2.6346%
- 累计净值：1.2435
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.0501亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：谢东旭 吴中昊
近一季国泰国证有色金属行业指数(LOF)C基金净值查询
近一季,国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(015596)基金累计收益率14.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.3138 |
1.3138 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0344 |
2.69% |
| 2024-04-25 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.2794 |
1.2794 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0145 |
1.15% |
| 2024-04-23 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.2589 |
1.2589 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0551 |
-4.19% |
| 2024-04-22 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0322 |
-2.39% |
| 2024-04-19 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2024-04-18 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0153 |
1.14% |
| 2024-04-17 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0301 |
2.30% |
| 2024-04-16 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.3078 |
1.3078 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0572 |
-4.19% |
| 2024-04-15 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0152 |
1.13% |
| 2024-04-11 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0105 |
0.78% |
| 2024-04-09 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0048 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.3394 |
1.3394 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0404 |
3.11% |
| 2024-04-02 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0133 |
1.03% |
| 2024-04-01 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0241 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0371 |
3.03% |
| 2024-03-28 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0222 |
1.85% |
| 2024-03-27 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0151 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-03-25 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0067 |
0.55% |
| 2024-03-22 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0299 |
-2.40% |
| 2024-03-21 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0080 |
0.65% |
|
|
| 2024-03-20 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2024-03-18 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0366 |
3.03% |
| 2024-03-14 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.2069 |
1.2069 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0171 |
1.44% |
| 2024-03-13 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.1898 |
1.1898 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0081 |
0.69% |
| 2024-03-12 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.1817 |
1.1817 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0243 |
-2.01% |
| 2024-03-11 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.2060 |
1.2060 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0134 |
1.12% |
| 2024-03-08 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0104 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.1822 |
1.1822 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0248 |
2.14% |
| 2024-03-06 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0062 |
0.54% |
| 2024-03-05 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-03-04 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-03-01 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0096 |
0.85% |
| 2024-02-29 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0279 |
2.52% |
| 2024-02-28 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0134 |
-1.20% |
| 2024-02-27 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0116 |
1.05% |
| 2024-02-26 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.1068 |
1.1068 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0131 |
-1.17% |
| 2024-02-23 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0112 |
1.01% |
| 2024-02-22 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.1087 |
1.1087 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0122 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0071 |
0.65% |
| 2024-02-20 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0044 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0094 |
0.87% |
| 2024-02-08 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0151 |
1.42% |
| 2024-02-07 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0332 |
3.23% |
| 2024-02-06 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.0273 |
1.0273 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0480 |
4.90% |
| 2024-02-05 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
0.9793 |
0.9793 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0223 |
-2.23% |
| 2024-02-02 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0220 |
-2.15% |
| 2024-02-01 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0267 |
-2.54% |
| 2024-01-30 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0195 |
-1.82% |
| 2024-01-29 |
015596 |
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0165 |
-1.52% |
