国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(国泰国证有色金属行业指数C)基金净值查询(015596)

今天最新净值 2.1659 -0.0151 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4764 -0.0145 -0.5816% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1659
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.6495亿
最近资产：11.11亿元
基金公司：
基金经理：吴中昊

近一季国泰国证有色金属行业指数(LOF)C|国泰国证有色金属行业指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰国证有色金属行业指数(LOF)C(015596)基金累计收益率-10.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.1984	2.1984	2.1659	2.1659	0.0325	1.50%
2026-09-15	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.1659	2.1659	2.1810	2.1810	-0.0151	-0.69%
2026-09-14	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.1810	2.1810	2.1928	2.1928	-0.0118	-0.54%
2026-09-11	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.1928	2.1928	2.2804	2.2804	-0.0876	-3.99%
2026-09-10	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2804	2.2804	2.3053	2.3053	-0.0249	-1.08%
2026-09-09	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.3053	2.3053	2.2716	2.2716	0.0337	1.48%
2026-09-08	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2716	2.2716	2.2434	2.2434	0.0282	1.26%
2026-09-07	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2434	2.2434	2.2526	2.2526	-0.0092	-0.41%
2026-09-04	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2526	2.2526	2.2889	2.2889	-0.0363	-1.59%
2026-09-03	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2889	2.2889	2.2602	2.2602	0.0287	1.27%

2026-09-02	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2602	2.2602	2.3089	2.3089	-0.0487	-2.15%
2026-09-01	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.3089	2.3089	2.3357	2.3357	-0.0268	-1.15%
2026-08-31	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.3357	2.3357	2.3654	2.3654	-0.0297	-1.27%
2026-08-28	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.3654	2.3654	2.3518	2.3518	0.0136	0.58%
2026-08-27	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.3518	2.3518	2.3162	2.3162	0.0356	1.54%
2026-08-26	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.3162	2.3162	2.2746	2.2746	0.0416	1.83%
2026-08-25	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2746	2.2746	2.3341	2.3341	-0.0595	-2.62%
2026-08-24	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.3341	2.3341	2.3321	2.3321	0.0020	0.09%
2026-08-21	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.3321	2.3321	2.2694	2.2694	0.0627	2.76%
2026-08-20	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2694	2.2694	2.2462	2.2462	0.0232	1.03%
2026-08-19	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2462	2.2462	2.3211	2.3211	-0.0749	-3.23%
2026-08-18	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.3211	2.3211	2.3356	2.3356	-0.0145	-0.62%
2026-08-17	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.3356	2.3356	2.2715	2.2715	0.0641	2.82%
2026-08-14	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2715	2.2715	2.2423	2.2423	0.0292	1.30%
2026-08-13	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2423	2.2423	2.3249	2.3249	-0.0826	-3.68%

2026-08-12	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.3249	2.3249	2.2998	2.2998	0.0251	1.09%
2026-08-11	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2998	2.2998	2.4026	2.4026	-0.1028	-4.47%
2026-08-10	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.4026	2.4026	2.3606	2.3606	0.0420	1.78%
2026-08-07	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.3606	2.3606	2.2882	2.2882	0.0724	3.16%
2026-08-06	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2882	2.2882	2.2686	2.2686	0.0196	0.86%
2026-08-05	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2686	2.2686	2.1594	2.1594	0.1092	5.06%
2026-08-04	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.1594	2.1594	2.1280	2.1280	0.0314	1.48%
2026-08-03	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.1280	2.1280	2.1394	2.1394	-0.0114	-0.53%
2026-07-31	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.1394	2.1394	2.0955	2.0955	0.0439	2.09%
2026-07-30	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.0955	2.0955	2.1132	2.1132	-0.0177	-0.84%
2026-07-29	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.1132	2.1132	2.0823	2.0823	0.0309	1.48%
2026-07-28	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.0823	2.0823	2.1285	2.1285	-0.0462	-2.17%
2026-07-27	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.1285	2.1285	2.0834	2.0834	0.0451	2.16%
2026-07-24	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.0834	2.0834	2.1825	2.1825	-0.0991	-4.76%
2026-07-23	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.1825	2.1825	2.1190	2.1190	0.0635	3.00%
2026-07-22	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.1190	2.1190	2.0592	2.0592	0.0598	2.90%
2026-07-21	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.0592	2.0592	1.9769	1.9769	0.0823	4.16%
2026-07-20	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	1.9769	1.9769	1.9834	1.9834	-0.0065	-0.33%
2026-07-17	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	1.9834	1.9834	2.0784	2.0784	-0.0950	-4.57%
2026-07-16	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.0784	2.0784	2.1013	2.1013	-0.0229	-1.09%
2026-07-15	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.1013	2.1013	2.1443	2.1443	-0.0430	-2.01%
2026-07-14	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.1443	2.1443	2.0343	2.0343	0.1100	5.41%
2026-07-13	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.0343	2.0343	2.1162	2.1162	-0.0819	-3.87%
2026-07-10	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.1162	2.1162	2.1116	2.1116	0.0046	0.22%
2026-07-09	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.1116	2.1116	2.1167	2.1167	-0.0051	-0.24%
2026-07-08	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.1167	2.1167	2.1764	2.1764	-0.0597	-2.82%
2026-07-07	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.1764	2.1764	2.2343	2.2343	-0.0579	-2.66%
2026-07-06	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2343	2.2343	2.2604	2.2604	-0.0261	-1.15%
2026-07-03	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2604	2.2604	2.2348	2.2348	0.0256	1.15%
2026-07-02	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2348	2.2348	2.2211	2.2211	0.0137	0.62%
2026-07-01	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2211	2.2211	2.2190	2.2190	0.0021	0.09%
2026-06-30	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2190	2.2190	2.2358	2.2358	-0.0168	-0.75%
2026-06-29	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2358	2.2358	2.2092	2.2092	0.0266	1.20%
2026-06-26	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.2092	2.2092	2.3029	2.3029	-0.0937	-4.24%
2026-06-25	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.3029	2.3029	2.3566	2.3566	-0.0537	-2.33%
2026-06-24	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.3566	2.3566	2.3412	2.3412	0.0154	0.66%
2026-06-23	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.3412	2.3412	2.5363	2.5363	-0.1951	-8.33%
2026-06-22	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.5363	2.5363	2.4151	2.4151	0.1212	5.02%
2026-06-18	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.4151	2.4151	2.4100	2.4100	0.0051	0.21%
2026-06-17	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	2.4100	2.4100	2.4151	2.4151	-0.0051	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%