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长信多利混合E - 基金主页(代码:015774)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5871 -0.0003 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8015 0.0125 0.6967% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5871
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5170亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：刘亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.79%	-1.85%	-4.20%	2.04%	-20.06%	33.91%	14.78%	6.11%
同类排名	2009/2282	1739/2314	1092/2307	269/2292	2113/2265	1275/2173	1290/2101	-

长信多利混合E(015774)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5892	0.13%
2026-09-17	1.5871	-0.02%
2026-09-16	1.5874	-0.68%
2026-09-15	1.5983	-0.67%
2026-09-14	1.6090	0.69%
2026-09-11	1.5979	-1.18%

长信多利混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01070	TCL电子	0.0000	5.00%	3.89%
600298	安琪酵母	0.0000	4.36%	2.24%
000333	美的集团	0.0000	3.93%	1.17%
601658	邮储银行	0.0000	3.02%	2.87%
600885	宏发股份	0.0000	2.99%	1.00%
301345	涛涛车业	0.0000	2.97%	1.85%
605016	百龙创园	0.0000	2.68%	4.64%
002311	海大集团	0.0000	2.50%	0.12%
300866	安克创新	0.0000	2.46%	-0.48%
002956	西麦食品	0.0000	2.44%	5.38%

长信多利混合E(015774)基金档案

基金代码	015774	基金简称	长信多利混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘亮	基金托管人		基金公司
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.5170亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%