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东方红中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:016366)

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今天最新净值 1.0645 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0645
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.5677亿
最近资产：3.04亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：李燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.66%	0.01%	0.06%	0.20%	1.01%	2.44%	4.57%	5.98%
同类排名	611/655	534/666	618/666	607/660	582/624	460/506	324/346	-

东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0646	0.01%
2026-09-16	1.0645	0.00%
2026-09-15	1.0645	0.00%
2026-09-14	1.0645	0.01%
2026-09-11	1.0644	0.00%
2026-09-10	1.0644	0.00%

东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)基金档案

基金代码	016366	基金简称	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-12-01~2022-12-14	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	李燕	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	3.04亿元	最近份额	3.5677亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%