东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016366)
今天最新净值
1.0570
0.0001 0.01%
2025-12-18
- 累计净值：1.0570
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.5677亿
- 最近资产：3.71亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：李燕
近一月东方红中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一月,东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
016366 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0571 |
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| 2025-12-17 |
016366 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-16 |
016366 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-15 |
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东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-12 |
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| 2025-12-11 |
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| 2025-12-10 |
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东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
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东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-19 |
016366 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
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1.0562 |
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