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海富通稳固收益债券A - 基金主页(代码:018042)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3746 -0.0011 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3815 0.0001 0.0102% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3746
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.4096亿
最近资产：10.47亿
基金公司：
基金经理：陈轶平江勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.06%	-0.60%	-0.79%	-0.32%	1.78%	15.55%	13.96%	15.09%
同类排名	779/1519	1562/1766	899/1768	652/1726	718/1391	338/1151	344/963	-

海富通稳固收益债券A(018042)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3782	0.26%
2026-09-17	1.3746	-0.08%
2026-09-16	1.3757	0.00%
2026-09-15	1.3757	-0.14%
2026-09-14	1.3776	0.01%
2026-09-11	1.3775	-0.39%

海富通稳固收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	0.52%	6.10%
000776	广发证券	0.0000	0.51%	0.55%
600919	江苏银行	0.0000	0.46%	2.88%
300750	宁德时代	0.0000	0.44%	-1.24%
002142	宁波银行	0.0000	0.38%	1.83%
601336	新华保险	0.0000	0.35%	-0.27%
000100	TCL科技	0.0000	0.31%	3.81%
002475	立讯精密	0.0000	0.31%	0.09%
000977	浪潮信息	0.0000	0.30%	4.18%
601601	中国太保	0.0000	0.30%	0.72%

海富通稳固收益债券A(018042)基金档案

基金代码	018042	基金简称	海富通稳固收益债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈轶平江勇	基金托管人		基金公司
最近资产	10.47亿	最近份额	8.4096亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%