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华富国泰民安灵活配置混合C - 基金主页(代码:019199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3129 0.0233 1.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6466 0.0262 1.6195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3129
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4845亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：邓翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.64%	-2.40%	-4.63%	-25.04%	-8.30%	61.10%	19.37%	51.13%
同类排名	2118/2282	1931/2314	1159/2307	2201/2292	1841/2265	807/2173	1121/2101	-

华富国泰民安灵活配置混合C(019199)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3067	-0.47%
2026-09-16	1.3129	1.81%
2026-09-15	1.2896	-1.25%
2026-09-14	1.3057	-0.74%
2026-09-11	1.3155	-1.75%
2026-09-10	1.3389	-0.29%

华富国泰民安灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688234	天岳先进	0.0000	7.23%	1.77%
603678	火炬电子	0.0000	6.64%	2.54%
000733	振华科技	0.0000	6.44%	1.77%
603267	鸿远电子	0.0000	5.95%	2.57%
300726	宏达电子	0.0000	5.83%	2.74%
600150	中国船舶	0.0000	5.70%	1.45%
600760	中航沈飞	0.0000	4.24%	0.86%
688002	睿创微纳	0.0000	4.18%	2.31%
600562	国睿科技	0.0000	4.05%	4.77%
300593	新雷能	0.0000	3.81%	1.70%

华富国泰民安灵活配置混合C(019199)基金档案

基金代码	019199	基金简称	华富国泰民安灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	邓翔	基金托管人		基金公司
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.4845亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%