华富国泰民安灵活配置混合C基金净值查询(019199)
今天最新净值
1.4514
0.0159 1.11%
2025-12-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.4559
0.0101 0.6980%
- 累计净值：1.4514
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4845亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：邓翔
近一季,华富国泰民安灵活配置混合C(019199)基金累计收益率4.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-11 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0159 |
1.11% |
| 2025-12-09 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4355 |
1.4355 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-12-08 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4331 |
1.4331 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0114 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4217 |
1.4217 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0338 |
2.44% |
| 2025-12-04 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3879 |
1.3879 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0120 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4028 |
1.4028 |
1.3896 |
1.3896 |
0.0132 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3896 |
1.3896 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0182 |
1.33% |
|
|
| 2025-11-27 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0217 |
-1.59% |
| 2025-11-25 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-11-24 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0516 |
3.85% |
| 2025-11-21 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0267 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0123 |
-0.89% |
| 2025-11-19 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0071 |
0.52% |
| 2025-11-18 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0236 |
-1.69% |
| 2025-11-17 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3955 |
1.3955 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0236 |
1.72% |
| 2025-11-14 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0134 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0097 |
-0.71% |
| 2025-11-11 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0212 |
-1.52% |
| 2025-11-10 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3928 |
1.3928 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-11-07 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3975 |
1.3975 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0114 |
-0.81% |
|
|
| 2025-11-06 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4089 |
1.4089 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0146 |
1.05% |
| 2025-11-05 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3943 |
1.3943 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-11-04 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3992 |
1.3992 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0219 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4211 |
1.4211 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4164 |
1.4164 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0112 |
-0.78% |
| 2025-10-30 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4276 |
1.4276 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0294 |
-2.02% |
| 2025-10-29 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4532 |
1.4532 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4532 |
1.4532 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0166 |
1.16% |
| 2025-10-27 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4366 |
1.4366 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0195 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4171 |
1.4171 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0367 |
2.66% |
| 2025-10-23 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3804 |
1.3804 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0096 |
-0.69% |
| 2025-10-22 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3900 |
1.3900 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0204 |
-1.45% |
| 2025-10-21 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4104 |
1.4104 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0213 |
1.53% |
| 2025-10-20 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3891 |
1.3891 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0091 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0550 |
-3.83% |
| 2025-10-16 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4350 |
1.4350 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0147 |
-1.01% |
| 2025-10-15 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4497 |
1.4497 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0118 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4379 |
1.4379 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0365 |
-2.48% |
| 2025-10-13 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4588 |
1.4588 |
0.0156 |
1.07% |
| 2025-10-10 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4588 |
1.4588 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0217 |
-1.47% |
| 2025-10-09 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4805 |
1.4805 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0087 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4718 |
1.4718 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0341 |
2.37% |
| 2025-09-29 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4377 |
1.4377 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4386 |
1.4386 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0132 |
-0.91% |
| 2025-09-25 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4518 |
1.4518 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-09-24 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4580 |
1.4580 |
1.4421 |
1.4421 |
0.0159 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4421 |
1.4421 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4501 |
1.4501 |
1.4407 |
1.4407 |
0.0094 |
0.65% |
| 2025-09-19 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4407 |
1.4407 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0129 |
0.90% |
| 2025-09-18 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-09-17 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4249 |
1.4249 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-09-16 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4205 |
1.4205 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0063 |
0.45% |
| 2025-09-15 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4142 |
1.4142 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0196 |
-1.37% |
| 2025-09-12 |
019199 |
华富国泰民安灵活配置混合C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0045 |
0.31% |
