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上银国企红利混合发起式A - 基金主页(代码:020186)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0693 -0.0084 -0.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1324 0.0015 0.1358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0693
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1855亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：陈博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.81%	-1.29%	0.81%	-0.58%	0.08%	13.63%	-	13.44%
同类排名	2937/4981	3173/5421	165/5424	1208/5380	2632/4741	3792/4207		-

上银国企红利混合发起式A(020186)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0693	-0.78%
2026-09-16	1.0777	-0.22%
2026-09-15	1.0801	-0.32%
2026-09-14	1.0836	0.59%
2026-09-11	1.0772	-0.56%
2026-09-10	1.0833	0.31%

上银国企红利混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600160	巨化股份	0.0000	5.58%	2.55%
601939	建设银行	0.0000	5.04%	1.75%
600901	江苏金租	0.0000	4.87%	2.51%
600919	江苏银行	0.0000	4.85%	2.88%
601009	南京银行	0.0000	4.69%	2.58%
00177	江苏宁沪高	0.0000	4.59%	1.94%
00995	安徽皖通高	0.0000	4.46%	2.15%
600900	长江电力	0.0000	4.30%	1.35%
601088	中国神华	0.0000	4.11%	-2.06%
600461	洪城环境	0.0000	4.04%	3.90%

上银国企红利混合发起式A(020186)基金档案

基金代码	020186	基金简称	上银国企红利混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈博	基金托管人		基金公司
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.1855亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%