上银国企红利混合发起式A基金净值查询(020186)

今天最新净值 1.0777 -0.0024 -0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1324 0.0015 0.1358% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0777
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1855亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：陈博

近一季上银国企红利混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银国企红利混合发起式A(020186)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0693	1.0693	1.0777	1.0777	-0.0084	-0.78%
2026-09-16	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0777	1.0777	1.0801	1.0801	-0.0024	-0.22%
2026-09-15	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0801	1.0801	1.0836	1.0836	-0.0035	-0.32%
2026-09-14	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0836	1.0836	1.0772	1.0772	0.0064	0.59%
2026-09-11	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0772	1.0772	1.0833	1.0833	-0.0061	-0.56%
2026-09-10	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0833	1.0833	1.0799	1.0799	0.0034	0.31%
2026-09-09	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0799	1.0799	1.0727	1.0727	0.0072	0.67%
2026-09-08	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0727	1.0727	1.0697	1.0697	0.0030	0.28%
2026-09-07	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0697	1.0697	1.0735	1.0735	-0.0038	-0.35%
2026-09-04	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0735	1.0735	1.0732	1.0732	0.0003	0.03%

2026-09-03	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0732	1.0732	1.0705	1.0705	0.0027	0.25%
2026-09-02	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0705	1.0705	1.0772	1.0772	-0.0067	-0.62%
2026-09-01	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0772	1.0772	1.0721	1.0721	0.0051	0.48%
2026-08-31	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0721	1.0721	1.0695	1.0695	0.0026	0.24%
2026-08-28	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0695	1.0695	1.0659	1.0659	0.0036	0.34%
2026-08-27	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0659	1.0659	1.0639	1.0639	0.0020	0.19%
2026-08-26	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0639	1.0639	1.0601	1.0601	0.0038	0.36%
2026-08-25	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0601	1.0601	1.0616	1.0616	-0.0015	-0.14%
2026-08-24	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0616	1.0616	1.0595	1.0595	0.0021	0.20%
2026-08-21	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0595	1.0595	1.0634	1.0634	-0.0039	-0.37%
2026-08-20	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0634	1.0634	1.0641	1.0641	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0641	1.0641	1.0606	1.0606	0.0035	0.33%
2026-08-18	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0606	1.0606	1.0607	1.0607	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0607	1.0607	1.0605	1.0605	0.0002	0.02%
2026-08-14	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0605	1.0605	1.0629	1.0629	-0.0024	-0.23%

2026-08-13	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0629	1.0629	1.0607	1.0607	0.0022	0.21%
2026-08-12	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0607	1.0607	1.0662	1.0662	-0.0055	-0.52%
2026-08-11	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0662	1.0662	1.0706	1.0706	-0.0044	-0.41%
2026-08-10	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0706	1.0706	1.0607	1.0607	0.0099	0.93%
2026-08-07	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0607	1.0607	1.0672	1.0672	-0.0065	-0.61%
2026-08-06	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0672	1.0672	1.0642	1.0642	0.0030	0.28%
2026-08-05	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0642	1.0642	1.0654	1.0654	-0.0012	-0.11%
2026-08-04	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0654	1.0654	1.0800	1.0800	-0.0146	-1.37%
2026-08-03	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0800	1.0800	1.0850	1.0850	-0.0050	-0.46%
2026-07-31	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0850	1.0850	1.0923	1.0923	-0.0073	-0.67%
2026-07-30	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0923	1.0923	1.0838	1.0838	0.0085	0.78%
2026-07-29	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0838	1.0838	1.0760	1.0760	0.0078	0.72%
2026-07-28	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0760	1.0760	1.0728	1.0728	0.0032	0.30%
2026-07-27	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0728	1.0728	1.0736	1.0736	-0.0008	-0.07%
2026-07-24	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0736	1.0736	1.0803	1.0803	-0.0067	-0.62%
2026-07-23	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0803	1.0803	1.0676	1.0676	0.0127	1.19%
2026-07-22	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0676	1.0676	1.0665	1.0665	0.0011	0.10%
2026-07-21	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0665	1.0665	1.0696	1.0696	-0.0031	-0.29%
2026-07-20	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0696	1.0696	1.0486	1.0486	0.0210	2.00%
2026-07-17	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0486	1.0486	1.0456	1.0456	0.0030	0.29%
2026-07-16	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0456	1.0456	1.0538	1.0538	-0.0082	-0.78%
2026-07-15	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0538	1.0538	1.0467	1.0467	0.0071	0.68%
2026-07-14	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0467	1.0467	1.0359	1.0359	0.0108	1.04%
2026-07-13	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0359	1.0359	1.0307	1.0307	0.0052	0.50%
2026-07-10	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0307	1.0307	1.0340	1.0340	-0.0033	-0.32%
2026-07-09	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0340	1.0340	1.0411	1.0411	-0.0071	-0.68%
2026-07-08	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0411	1.0411	1.0369	1.0369	0.0042	0.41%
2026-07-07	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0369	1.0369	1.0412	1.0412	-0.0043	-0.41%
2026-07-06	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0412	1.0412	1.0292	1.0292	0.0120	1.17%
2026-07-03	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0292	1.0292	1.0284	1.0284	0.0008	0.08%
2026-07-02	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0284	1.0284	1.0176	1.0176	0.0108	1.06%
2026-07-01	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0176	1.0176	1.0077	1.0077	0.0099	0.98%
2026-06-30	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0077	1.0077	1.0322	1.0322	-0.0245	-2.43%
2026-06-29	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0322	1.0322	1.0243	1.0243	0.0079	0.77%
2026-06-26	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0243	1.0243	1.0257	1.0257	-0.0014	-0.14%
2026-06-25	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0257	1.0257	1.0348	1.0348	-0.0091	-0.88%
2026-06-24	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0348	1.0348	1.0509	1.0509	-0.0161	-1.56%
2026-06-23	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0509	1.0509	1.0597	1.0597	-0.0088	-0.83%
2026-06-22	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0597	1.0597	1.0522	1.0522	0.0075	0.71%
2026-06-18	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0522	1.0522	1.0755	1.0755	-0.0233	-2.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%