基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

农银红利甄选混合A - 基金主页(代码:021455)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1236 -0.0034 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2499 0.0010 0.0771% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1236
成立日期：2024-08-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：廖凌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.97%	-3.52%	-0.95%	0.27%	-8.46%	12.32%	-	27.89%
同类排名	4027/4981	5049/5421	476/5424	1058/5380	3462/4741	3832/4207		-

农银红利甄选混合A(021455)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1244	0.07%
2026-09-17	1.1236	-0.30%
2026-09-16	1.1270	-0.36%
2026-09-15	1.1311	-0.76%
2026-09-14	1.1398	-0.54%
2026-09-11	1.1460	-1.60%

农银红利甄选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	5.68%	1.13%
002001	新和成	0.0000	4.91%	-0.14%
600519	贵州茅台	0.0000	4.90%	-0.05%
000338	潍柴动力	0.0000	4.71%	5.19%
601601	中国太保	0.0000	4.63%	0.72%
601688	华泰证券	0.0000	4.05%	0.99%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.70%	3.36%
601899	紫金矿业	0.0000	3.66%	5.30%
601233	桐昆股份	0.0000	3.56%	3.89%
600141	兴发集团	0.0000	3.50%	-2.09%

农银红利甄选混合A(021455)基金档案

基金代码	021455	基金简称	农银红利甄选混合A	基金全称
发行日期	2024-07-02~2024-07-31	成立日期	2024-08-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	廖凌	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%