基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富安达上清所0-3年政金债指数C - 基金主页(代码:021564)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0153 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0353
成立日期：2024-06-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.2468亿
最近资产：23.37亿
基金公司：富安达基金
基金经理：郑良海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	0.07%	0.09%	0.50%	1.55%	2.83%	-	2.48%
同类排名	480/655	296/671	360/666	221/663	508/638	428/506		-

富安达上清所0-3年政金债指数C(021564)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0157	0.04%
2026-09-17	1.0153	0.00%
2026-09-16	1.0153	0.01%
2026-09-15	1.0152	0.02%
2026-09-14	1.0150	0.00%
2026-09-11	1.0150	-0.01%

富安达上清所0-3年政金债指数C(021564)基金档案

基金代码	021564	基金简称	富安达上清所0-3年政金债指数C	基金全称
发行日期	2024-06-11~2024-06-18	成立日期	2024-06-20	基金类型	指数型-固收
基金经理	郑良海	基金托管人		基金公司	富安达基金
最近资产	23.37亿	最近份额	23.2468亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技创新混合A	1.4419	3.04%
富安达新兴A	0.7572	2.84%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1359	2.77%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1336	2.77%
富安达科技领航混合A	0.6560	2.72%
富安达产业优选混合A	0.8374	2.72%
富安达产业优选混合C	0.8224	2.71%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8247	2.63%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.8054	2.62%
富安达优势成长混合A	3.7808	2.47%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%