富安达上清所0-3年政金债指数C基金净值查询(021564)
今天最新净值
1.0153
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0353
- 成立日期：2024-06-20
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：23.2468亿
- 最近资产：23.37亿
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：郑良海
近一月富安达上清所0-3年政金债指数C基金净值查询
近一月,富安达上清所0-3年政金债指数C(021564)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021564 |
富安达上清所0-3年政金债指数C |
1.0153 |
1.0353 |
1.0153 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
021564 |
富安达上清所0-3年政金债指数C |
1.0153 |
1.0353 |
1.0152 |
1.0352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
021564 |
富安达上清所0-3年政金债指数C |
1.0152 |
1.0352 |
1.0150 |
1.0350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021564 |
富安达上清所0-3年政金债指数C |
1.0150 |
1.0350 |
1.0150 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
021564 |
富安达上清所0-3年政金债指数C |
1.0150 |
1.0350 |
1.0151 |
1.0351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
021564 |
富安达上清所0-3年政金债指数C |
1.0151 |
1.0351 |
1.0152 |
1.0352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
021564 |
富安达上清所0-3年政金债指数C |
1.0152 |
1.0352 |
1.0152 |
1.0352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021564 |
富安达上清所0-3年政金债指数C |
1.0152 |
1.0352 |
1.0153 |
1.0353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021564 |
富安达上清所0-3年政金债指数C |
1.0153 |
1.0353 |
1.0150 |
1.0350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021564 |
富安达上清所0-3年政金债指数C |
1.0150 |
1.0350 |
1.0149 |
1.0349 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
021564 |
富安达上清所0-3年政金债指数C |
1.0149 |
1.0349 |
1.0145 |
1.0345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
021564 |
富安达上清所0-3年政金债指数C |
1.0145 |
1.0345 |
1.0146 |
1.0346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
021564 |
富安达上清所0-3年政金债指数C |
1.0146 |
1.0346 |
1.0142 |
1.0342 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
021564 |
富安达上清所0-3年政金债指数C |
1.0142 |
1.0342 |
1.0139 |
1.0339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
021564 |
富安达上清所0-3年政金债指数C |
1.0139 |
1.0339 |
1.0140 |
1.0340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
021564 |
富安达上清所0-3年政金债指数C |
1.0140 |
1.0340 |
1.0144 |
1.0344 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
021564 |
富安达上清所0-3年政金债指数C |
1.0144 |
1.0344 |
1.0146 |
1.0346 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
021564 |
富安达上清所0-3年政金债指数C |
1.0146 |
1.0346 |
1.0147 |
1.0347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021564 |
富安达上清所0-3年政金债指数C |
1.0147 |
1.0347 |
1.0142 |
1.0342 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
021564 |
富安达上清所0-3年政金债指数C |
1.0142 |
1.0342 |
1.0143 |
1.0343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021564 |
富安达上清所0-3年政金债指数C |
1.0143 |
1.0343 |
1.0144 |
1.0344 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
021564 |
富安达上清所0-3年政金债指数C |
1.0144 |
1.0344 |
1.0148 |
1.0348 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
021564 |
富安达上清所0-3年政金债指数C |
1.0148 |
1.0348 |
1.0146 |
1.0346 |
0.0002 |
0.02% |
