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富安达上清所0-3年政金债指数C基金净值查询(021564)

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今天最新净值 1.0153 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0353
成立日期：2024-06-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.2468亿
最近资产：23.37亿
基金公司：富安达基金
基金经理：郑良海

近一周富安达上清所0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富安达上清所0-3年政金债指数C(021564)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0153	1.0353	1.0153	1.0353	0.0000	0.00%
2026-09-16	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0153	1.0353	1.0152	1.0352	0.0001	0.01%
2026-09-15	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0152	1.0352	1.0150	1.0350	0.0002	0.02%
2026-09-14	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0150	1.0350	1.0150	1.0350	0.0000	0.00%
2026-09-11	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0150	1.0350	1.0151	1.0351	-0.0001	-0.01%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达医药创新混合A	0.6178	0.29%
富安达富利纯债A	1.1536	0.01%
安达增强A	1.4828	0.01%
安达增强C	1.4004	0.01%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0381	0.00%
富安达富祥利率债A	1.0172	0.00%
富安达富祥利率债C	1.0192	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0739	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0705	0.00%
富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0176	0.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4088	0.11%
博时中债7-10政金债指数C	1.1583	0.10%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2173	0.09%