| 基金代码 | 022563 | 基金简称 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2024-12-04~2024-12-17 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-固收 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 农银汇理基金 | ||
| 最近资产 | --亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银汇理景气优选混合C | 1.0638 | 1.55% |
| 农银汇理景气优选混合A | 1.0714 | 1.54% |
| 农银主题轮动混合A | 2.6758 | 1.50% |
| 农银高增长 | 3.6311 | 1.44% |
| 农银工业 | 3.6084 | 1.25% |
| 农银中证1000指数增强A | 1.0559 | 1.18% |
| 农银中证1000指数增强C | 1.0500 | 1.17% |
| 农银专精特新混合A | 0.7844 | 0.62% |
| 农银专精特新混合C | 0.7776 | 0.62% |
| 农银行业轮动混合A | 6.8252 | 0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 11.4792 | 0.38% |
| 上证转债 | 11.0677 | 0.21% |
| 银河中债0-3年政金债指数A | 1.1552 | 0.15% |
| 银河中债0-3年政金债指数C | 1.1615 | 0.15% |
| 国债30年 | 107.8386 | 0.11% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.6597 | 0.10% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.6616 | 0.10% |
| 10年地债 | 116.4479 | 0.10% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3044 | 0.09% |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 1.2657 | 0.09% |
