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农银中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:022563)

今天最新净值 1.0141 0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0141
  • 成立日期:2024-12-10
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:10.59亿元
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:马逸钧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.31% 0.04% 0.09% 0.31% 1.40% - - 1.41%
同类排名 58/556 539/660 262/651 506/646 74/555 -
农银中证同业存单AAA指数7天持有基金动态
农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563)基金档案
基金代码 022563 基金简称 农银中证同业存单AAA指数7天持有 基金全称
发行日期 2024-12-04~2024-12-06 成立日期 2024-12-10 基金类型 指数型-固收
基金经理 马逸钧 基金托管人 基金公司 农银汇理基金
最近资产 10.59亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银医疗保健 1.6968 1.92%
农银汇理创新医疗混合 0.9343 1.92%
农银现代农业加 1.3705 1.19%
农银消费A 3.3113 1.10%
农银研究驱动混合 1.7459 1.03%
农银品质农业股票A 0.7846 1.00%
农银品质农业股票C 0.7743 1.00%
农银新兴消费股票 0.5512 0.97%
农银中证500 1.8466 0.90%
农银新能源混合A 2.7923 0.82%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
30年国债 115.2615 0.54%
国债30年 105.2224 0.46%
转债ETF 13.5019 0.36%
上证转债 12.5764 0.22%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0875 0.18%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0842 0.17%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0732 0.16%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0891 0.16%
基准国债 107.5544 0.14%
长盛全债指数增强债券C 1.7115 0.14%