基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成价值增长混合A 易方达国防军工混合A 华安创新混合 中邮核心成长混合 富国中证军工指数(LOF)A 嘉实海外中国股票混合 诺安成长混合 鹏华国防A 摩根亚太优势混合(QDII)A 华泰柏瑞盛世中国混合 南方全球精选配置 博时新兴成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

农银中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:022563)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0224 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0224
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：36.11亿元
  • 基金公司：农银汇理基金
  • 基金经理：马逸钧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.80% 0.01% 0.08% 0.25% 1.14% - - 1.68%
同类排名 575/655 590/666 452/666 554/661 572/638 -
农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0225 0.01%
2026-09-17 1.0224 0.00%
2026-09-16 1.0224 0.00%
2026-09-15 1.0224 0.00%
2026-09-14 1.0224 0.01%
2026-09-11 1.0223 0.00%
农银中证同业存单AAA指数7天持有基金动态
农银中证同业存单AAA指数7天持有(022563)基金档案
基金代码 022563 基金简称 农银中证同业存单AAA指数7天持有 基金全称
发行日期 2024-12-04~2024-12-06 成立日期 2024-12-10 基金类型 指数型-固收
基金经理 马逸钧 基金托管人 基金公司 农银汇理基金
最近资产 36.11亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银高增长 6.1647 3.74%
农银专精特新混合A 1.8510 3.55%
农银专精特新混合C 1.8219 3.55%
农银行业轮动混合A 13.2866 2.96%
农银汇理景气优选混合A 1.7808 2.84%
农银汇理景气优选混合C 1.7555 2.83%
农银上证科创板50指数A 1.6514 2.74%
农银上证科创板50指数C 1.6471 2.74%
农银量化智慧动力混合 2.8669 2.49%
农银中国优势 2.4171 2.48%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏