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新华中证A500指数增强C - 基金主页(代码:023495)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1551 -0.0021 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1845 0.0029 0.2476% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1551
成立日期：2025-06-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：新华基金
基金经理：邓岳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.55%	-1.67%	-6.23%	-7.41%	6.65%	-	-	19.79%
同类排名	1702/4773	3088/5467	2990/5421	2341/5238	1380/4400			-

新华中证A500指数增强C(023495)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1694	1.24%
2026-09-17	1.1551	-0.18%
2026-09-16	1.1572	0.97%
2026-09-15	1.1461	-0.56%
2026-09-14	1.1526	-0.61%
2026-09-11	1.1597	-1.28%

新华中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.62%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.12%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	3.47%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	3.06%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.91%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	2.02%	1.13%
600030	中信证券	0.0000	1.90%	0.29%
600036	招商银行	0.0000	1.90%	1.47%
688072	拓荆科技	0.0000	1.87%	2.26%
600183	生益科技	0.0000	1.85%	1.84%

新华中证A500指数增强C(023495)基金档案

基金代码	023495	基金简称	新华中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-25	成立日期	2025-06-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	邓岳	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	0.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%
新华景气行业混合C	1.2321	2.97%
新华优选分红混合A	1.5638	2.86%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%