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国泰富时现金流ETF联接C - 基金主页(代码:023920)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1576 0.0106 0.92%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1696
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.24亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱碧莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.37%	-1.59%	0.59%	-	-	-	17.01%
同类排名		675/4645	2714/4625	1912/4447				-

国泰富时现金流ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0020元
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0020元
2025-08-27	2025-08-27	2025-08-28	分红	每份派现金0.0020元
2025-07-25	2025-07-25	2025-07-28	分红	每份派现金0.0020元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0020元

国泰富时现金流ETF联接C(023920)基金档案

基金代码	023920	基金简称	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-25	成立日期	2025-04-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	朱碧莹	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	2.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
煤炭ETF	1.0932	1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A	1.9583	1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C	1.9251	1.73%
红利国泰	0.9628	1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9783	1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9813	1.12%
交运ETF	0.9792	1.08%
军工ETF	1.2398	1.06%
金融ETF	1.4190	1.03%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0144	1.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%