国泰富时现金流ETF联接C基金净值查询(023920)

今天最新净值 1.0222 -0.0073 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0522
成立日期：2025-04-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.89亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：朱碧莹

近一季国泰富时现金流ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰富时现金流ETF联接C(023920)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0172	1.0472	1.0222	1.0522	-0.0050	-0.49%
2026-09-15	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0222	1.0522	1.0295	1.0595	-0.0073	-0.71%
2026-09-14	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0295	1.0595	1.0295	1.0595	0.0000	0.00%
2026-09-11	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0295	1.0595	1.0375	1.0675	-0.0080	-0.77%
2026-09-10	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0375	1.0675	1.0401	1.0701	-0.0026	-0.25%
2026-09-09	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0401	1.0701	1.0351	1.0651	0.0050	0.48%
2026-09-08	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0351	1.0651	1.0269	1.0569	0.0082	0.80%
2026-09-07	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0269	1.0569	1.0308	1.0608	-0.0039	-0.38%
2026-09-04	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0308	1.0608	1.0274	1.0574	0.0034	0.33%
2026-09-03	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0274	1.0574	1.0268	1.0568	0.0006	0.06%

2026-09-02	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0268	1.0568	1.0404	1.0704	-0.0136	-1.31%
2026-09-01	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0404	1.0704	1.0389	1.0689	0.0015	0.14%
2026-08-31	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0389	1.0689	1.0392	1.0692	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0392	1.0692	1.0349	1.0649	0.0043	0.42%
2026-08-27	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0349	1.0649	1.0400	1.0680	-0.0051	-0.49%
2026-08-26	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0400	1.0680	1.0361	1.0641	0.0039	0.38%
2026-08-25	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0361	1.0641	1.0347	1.0627	0.0014	0.14%
2026-08-24	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0347	1.0627	1.0319	1.0599	0.0028	0.27%
2026-08-21	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0319	1.0599	1.0367	1.0647	-0.0048	-0.46%
2026-08-20	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0367	1.0647	1.0299	1.0579	0.0068	0.66%
2026-08-19	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0299	1.0579	1.0338	1.0618	-0.0039	-0.38%
2026-08-18	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0338	1.0618	1.0310	1.0590	0.0028	0.27%
2026-08-17	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0310	1.0590	1.0236	1.0516	0.0074	0.72%
2026-08-14	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0236	1.0516	1.0235	1.0515	0.0001	0.01%
2026-08-13	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0235	1.0515	1.0344	1.0624	-0.0109	-1.05%

2026-08-12	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0344	1.0624	1.0355	1.0635	-0.0011	-0.11%
2026-08-11	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0355	1.0635	1.0345	1.0625	0.0010	0.10%
2026-08-10	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0345	1.0625	1.0211	1.0491	0.0134	1.31%
2026-08-07	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0211	1.0491	1.0235	1.0515	-0.0024	-0.23%
2026-08-06	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0235	1.0515	1.0259	1.0539	-0.0024	-0.23%
2026-08-05	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0259	1.0539	1.0312	1.0592	-0.0053	-0.51%
2026-08-04	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0312	1.0592	1.0454	1.0734	-0.0142	-1.38%
2026-08-03	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0454	1.0734	1.0458	1.0738	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0458	1.0738	1.0510	1.0790	-0.0052	-0.49%
2026-07-30	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0510	1.0790	1.0337	1.0617	0.0173	1.67%
2026-07-29	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0337	1.0617	1.0198	1.0478	0.0139	1.36%
2026-07-28	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0198	1.0478	1.0145	1.0425	0.0053	0.52%
2026-07-27	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0145	1.0425	1.0108	1.0368	0.0057	0.56%
2026-07-24	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0108	1.0368	1.0270	1.0530	-0.0162	-1.58%
2026-07-23	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0270	1.0530	1.0146	1.0406	0.0124	1.22%
2026-07-22	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0146	1.0406	1.0060	1.0320	0.0086	0.85%
2026-07-21	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0060	1.0320	1.0135	1.0395	-0.0075	-0.74%
2026-07-20	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0135	1.0395	0.9781	1.0041	0.0354	3.62%
2026-07-17	023920	国泰富时现金流ETF联接C	0.9781	1.0041	0.9856	1.0116	-0.0075	-0.76%
2026-07-16	023920	国泰富时现金流ETF联接C	0.9856	1.0116	0.9904	1.0164	-0.0048	-0.48%
2026-07-15	023920	国泰富时现金流ETF联接C	0.9904	1.0164	0.9727	0.9987	0.0177	1.82%
2026-07-14	023920	国泰富时现金流ETF联接C	0.9727	0.9987	0.9552	0.9812	0.0175	1.83%
2026-07-13	023920	国泰富时现金流ETF联接C	0.9552	0.9812	0.9584	0.9844	-0.0032	-0.33%
2026-07-10	023920	国泰富时现金流ETF联接C	0.9584	0.9844	0.9464	0.9724	0.0120	1.27%
2026-07-09	023920	国泰富时现金流ETF联接C	0.9464	0.9724	0.9551	0.9811	-0.0087	-0.91%
2026-07-08	023920	国泰富时现金流ETF联接C	0.9551	0.9811	0.9568	0.9828	-0.0017	-0.18%
2026-07-07	023920	国泰富时现金流ETF联接C	0.9568	0.9828	0.9725	0.9985	-0.0157	-1.61%
2026-07-06	023920	国泰富时现金流ETF联接C	0.9725	0.9985	0.9577	0.9837	0.0148	1.55%
2026-07-03	023920	国泰富时现金流ETF联接C	0.9577	0.9837	0.9442	0.9702	0.0135	1.43%
2026-07-02	023920	国泰富时现金流ETF联接C	0.9442	0.9702	0.9420	0.9680	0.0022	0.23%
2026-07-01	023920	国泰富时现金流ETF联接C	0.9420	0.9680	0.9329	0.9589	0.0091	0.98%
2026-06-30	023920	国泰富时现金流ETF联接C	0.9329	0.9589	0.9451	0.9711	-0.0122	-1.31%
2026-06-29	023920	国泰富时现金流ETF联接C	0.9451	0.9711	0.9353	0.9613	0.0098	1.05%
2026-06-26	023920	国泰富时现金流ETF联接C	0.9353	0.9613	0.9575	0.9835	-0.0222	-2.32%
2026-06-25	023920	国泰富时现金流ETF联接C	0.9575	0.9835	0.9701	0.9941	-0.0106	-1.09%
2026-06-24	023920	国泰富时现金流ETF联接C	0.9701	0.9941	0.9819	1.0059	-0.0118	-1.22%
2026-06-23	023920	国泰富时现金流ETF联接C	0.9819	1.0059	1.0023	1.0263	-0.0204	-2.04%
2026-06-22	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0023	1.0263	0.9957	1.0197	0.0066	0.66%
2026-06-18	023920	国泰富时现金流ETF联接C	0.9957	1.0197	1.0075	1.0315	-0.0118	-1.17%
2026-06-17	023920	国泰富时现金流ETF联接C	1.0075	1.0315	1.0149	1.0389	-0.0074	-0.73%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%