基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘安和平衡混合A - 基金主页(代码:023943)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0536 -0.0029 -0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0382 -0.0046 -0.4423% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0536
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.35亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：王顺利胡东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.40%	-0.71%	-0.87%	2.64%	5.55%	-	-	4.43%
同类排名	998/2282	1273/2314	398/2307	224/2292	971/2265			-

天弘安和平衡混合A(023943)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0597	0.58%
2026-09-17	1.0536	-0.27%
2026-09-16	1.0565	0.52%
2026-09-15	1.0510	-0.16%
2026-09-14	1.0527	-0.16%
2026-09-11	1.0544	-0.63%

天弘安和平衡混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	2.15%	1.35%
600674	川投能源	0.0000	1.30%	1.18%
601077	渝农商行	0.0000	1.06%	1.31%
601677	明泰铝业	0.0000	1.02%	3.49%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.90%	-3.87%
300750	宁德时代	0.0000	0.63%	-1.24%
600919	江苏银行	0.0000	0.63%	2.88%
00981	中芯国际	0.0000	0.61%	1.11%
03939	万国黄金集团	0.0000	0.60%	9.17%
601899	紫金矿业	0.0000	0.60%	5.30%

天弘安和平衡混合A(023943)基金档案

基金代码	023943	基金简称	天弘安和平衡混合A	基金全称
发行日期	2025-07-28~2025-08-22	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王顺利胡东	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	3.35亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%