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广发沪深300指数量化增强A - 基金主页(代码:025705)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0749 -0.0092 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0749
成立日期：2025-11-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.65亿元
基金公司：广发基金
基金经理：孙迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.00%	-2.00%	-2.64%	-4.27%	-	-	-	6.98%
同类排名	1295/4773	1050/5462	1355/5421	1578/5209				-

广发沪深300指数量化增强A(025705)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0850	0.94%
2026-09-15	1.0749	-0.85%
2026-09-14	1.0841	-0.49%
2026-09-11	1.0894	-0.75%
2026-09-10	1.0976	-0.14%
2026-09-09	1.0991	0.21%

广发沪深300指数量化增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.54%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.19%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.79%	1.64%
000333	美的集团	0.0000	2.11%	1.17%
601318	中国平安	0.0000	1.72%	1.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.63%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	1.62%	5.89%
603259	药明康德	0.0000	1.58%	6.71%
000338	潍柴动力	0.0000	1.45%	5.19%
600036	招商银行	0.0000	1.44%	1.47%

广发沪深300指数量化增强A(025705)基金档案

基金代码	025705	基金简称	广发沪深300指数量化增强A	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-19	成立日期	2025-11-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	孙迪	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	9.65亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%