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港股通互联网ETF工银 - 基金主页(代码:159179)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7849 -0.0006 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7849
成立日期：2026-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳刘子豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-4.46%	-7.73%	-9.48%	-	-	-	-
同类排名		4756/5458	4102/5421	3958/5205				-

港股通互联网ETF工银(159179)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7814	-0.45%
2026-09-14	0.7849	-0.08%
2026-09-11	0.7855	0.28%
2026-09-10	0.7833	-2.09%
2026-09-09	0.7997	-1.99%
2026-09-08	0.8156	-0.72%

港股通互联网ETF工银重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	16.23%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	13.35%	2.92%
03690	美团-W	0.0000	13.01%	2.81%
01810	小米集团-W	0.0000	12.05%	1.81%
01024	快手-W	0.0000	3.89%	1.84%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	3.78%	1.91%
06618	京东健康	0.0000	3.72%	3.49%
02423	贝壳-W	0.0000	3.70%	1.99%
00020	商汤-W	0.0000	3.52%	2.67%
03888	金山软件	0.0000	2.74%	-1.20%

港股通互联网ETF工银(159179)基金档案

基金代码	159179	基金简称	港股通互联网ETF工银	基金全称
发行日期	2026-03-02~2026-03-13	成立日期	2026-03-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘伟琳刘子豪	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%