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港股通互联网ETF工银基金净值查询(159179)

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今天最新净值 0.7849 -0.0006 -0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7849
  • 成立日期：2026-03-18
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：刘伟琳 刘子豪
近一季港股通互联网ETF工银基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,港股通互联网ETF工银(159179)基金累计收益率-9.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159179 港股通互联网ETF工银 0.7814 0.7814 0.7849 0.7849 -0.0035 -0.45%
2026-09-14 159179 港股通互联网ETF工银 0.7849 0.7849 0.7855 0.7855 -0.0006 -0.08%
2026-09-11 159179 港股通互联网ETF工银 0.7855 0.7855 0.7833 0.7833 0.0022 0.28%
2026-09-10 159179 港股通互联网ETF工银 0.7833 0.7833 0.7997 0.7997 -0.0164 -2.09%
2026-09-09 159179 港股通互联网ETF工银 0.7997 0.7997 0.8156 0.8156 -0.0159 -1.99%
2026-09-08 159179 港股通互联网ETF工银 0.8156 0.8156 0.8215 0.8215 -0.0059 -0.72%
2026-09-07 159179 港股通互联网ETF工银 0.8215 0.8215 0.8322 0.8322 -0.0107 -1.30%
2026-09-04 159179 港股通互联网ETF工银 0.8322 0.8322 0.8033 0.8033 0.0289 3.47%
2026-09-03 159179 港股通互联网ETF工银 0.8033 0.8033 0.8165 0.8165 -0.0132 -1.64%
2026-09-02 159179 港股通互联网ETF工银 0.8165 0.8165 0.8202 0.8202 -0.0037 -0.45%
2026-09-01 159179 港股通互联网ETF工银 0.8202 0.8202 0.8319 0.8319 -0.0117 -1.43%
2026-08-31 159179 港股通互联网ETF工银 0.8319 0.8319 0.8348 0.8348 -0.0029 -0.35%
2026-08-28 159179 港股通互联网ETF工银 0.8348 0.8348 0.8302 0.8302 0.0046 0.55%
2026-08-27 159179 港股通互联网ETF工银 0.8302 0.8302 0.8374 0.8374 -0.0072 -0.86%
2026-08-26 159179 港股通互联网ETF工银 0.8374 0.8374 0.8305 0.8305 0.0069 0.83%
2026-08-25 159179 港股通互联网ETF工银 0.8305 0.8305 0.8292 0.8292 0.0013 0.16%
2026-08-24 159179 港股通互联网ETF工银 0.8292 0.8292 0.8598 0.8598 -0.0306 -3.69%
2026-08-21 159179 港股通互联网ETF工银 0.8598 0.8598 0.8516 0.8516 0.0082 0.96%
2026-08-20 159179 港股通互联网ETF工银 0.8516 0.8516 0.8572 0.8572 -0.0056 -0.65%
2026-08-19 159179 港股通互联网ETF工银 0.8572 0.8572 0.8568 0.8568 0.0004 0.05%
2026-08-18 159179 港股通互联网ETF工银 0.8568 0.8568 0.8601 0.8601 -0.0033 -0.38%
2026-08-17 159179 港股通互联网ETF工银 0.8601 0.8601 0.8507 0.8507 0.0094 1.10%
2026-08-14 159179 港股通互联网ETF工银 0.8507 0.8507 0.8614 0.8614 -0.0107 -1.26%
2026-08-13 159179 港股通互联网ETF工银 0.8614 0.8614 0.8759 0.8759 -0.0145 -1.68%
2026-08-12 159179 港股通互联网ETF工银 0.8759 0.8759 0.8943 0.8943 -0.0184 -2.10%
2026-08-11 159179 港股通互联网ETF工银 0.8943 0.8943 0.9098 0.9098 -0.0155 -1.73%
2026-08-10 159179 港股通互联网ETF工银 0.9098 0.9098 0.8954 0.8954 0.0144 1.58%
2026-08-07 159179 港股通互联网ETF工银 0.8954 0.8954 0.8953 0.8953 0.0001 0.01%
2026-08-06 159179 港股通互联网ETF工银 0.8953 0.8953 0.9168 0.9168 -0.0215 -2.40%
2026-08-05 159179 港股通互联网ETF工银 0.9168 0.9168 0.9136 0.9136 0.0032 0.35%
2026-08-04 159179 港股通互联网ETF工银 0.9136 0.9136 0.9119 0.9119 0.0017 0.19%
2026-08-03 159179 港股通互联网ETF工银 0.9119 0.9119 0.8925 0.8925 0.0194 2.13%
2026-07-31 159179 港股通互联网ETF工银 0.8925 0.8925 0.8864 0.8864 0.0061 0.69%
2026-07-30 159179 港股通互联网ETF工银 0.8864 0.8864 0.8909 0.8909 -0.0045 -0.51%
2026-07-29 159179 港股通互联网ETF工银 0.8909 0.8909 0.8605 0.8605 0.0304 3.41%
2026-07-28 159179 港股通互联网ETF工银 0.8605 0.8605 0.8500 0.8500 0.0105 1.22%
2026-07-27 159179 港股通互联网ETF工银 0.8500 0.8500 0.8301 0.8301 0.0199 2.34%
2026-07-24 159179 港股通互联网ETF工银 0.8301 0.8301 0.8502 0.8502 -0.0201 -2.42%
2026-07-23 159179 港股通互联网ETF工银 0.8502 0.8502 0.8424 0.8424 0.0078 0.92%
2026-07-22 159179 港股通互联网ETF工银 0.8424 0.8424 0.8749 0.8749 -0.0325 -3.86%
2026-07-21 159179 港股通互联网ETF工银 0.8749 0.8749 0.8765 0.8765 -0.0016 -0.18%
2026-07-20 159179 港股通互联网ETF工银 0.8765 0.8765 0.8483 0.8483 0.0282 3.22%
2026-07-17 159179 港股通互联网ETF工银 0.8483 0.8483 0.8847 0.8847 -0.0364 -4.29%
2026-07-16 159179 港股通互联网ETF工银 0.8847 0.8847 0.8525 0.8525 0.0322 3.64%
2026-07-15 159179 港股通互联网ETF工银 0.8525 0.8525 0.8400 0.8400 0.0125 1.47%
2026-07-14 159179 港股通互联网ETF工银 0.8400 0.8400 0.8358 0.8358 0.0042 0.50%
2026-07-13 159179 港股通互联网ETF工银 0.8358 0.8358 0.8493 0.8493 -0.0135 -1.62%
2026-07-10 159179 港股通互联网ETF工银 0.8493 0.8493 0.8421 0.8421 0.0072 0.85%
2026-07-09 159179 港股通互联网ETF工银 0.8421 0.8421 0.8579 0.8579 -0.0158 -1.88%
2026-07-08 159179 港股通互联网ETF工银 0.8579 0.8579 0.8037 0.8037 0.0542 6.32%
2026-07-07 159179 港股通互联网ETF工银 0.8037 0.8037 0.8075 0.8075 -0.0038 -0.47%
2026-07-06 159179 港股通互联网ETF工银 0.8075 0.8075 0.7877 0.7877 0.0198 2.45%
2026-07-03 159179 港股通互联网ETF工银 0.7877 0.7877 0.7760 0.7760 0.0117 1.49%
2026-07-02 159179 港股通互联网ETF工银 0.7760 0.7760 0.7589 0.7589 0.0171 2.20%
2026-07-01 159179 港股通互联网ETF工银 0.7589 0.7589 0.7595 0.7595 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 159179 港股通互联网ETF工银 0.7595 0.7595 0.7608 0.7608 -0.0013 -0.17%
2026-06-29 159179 港股通互联网ETF工银 0.7608 0.7608 0.7343 0.7343 0.0265 3.48%
2026-06-26 159179 港股通互联网ETF工银 0.7343 0.7343 0.7612 0.7612 -0.0269 -3.66%
2026-06-25 159179 港股通互联网ETF工银 0.7612 0.7612 0.7778 0.7778 -0.0166 -2.18%
2026-06-24 159179 港股通互联网ETF工银 0.7778 0.7778 0.7776 0.7776 0.0002 0.03%
2026-06-23 159179 港股通互联网ETF工银 0.7776 0.7776 0.8049 0.8049 -0.0273 -3.51%
2026-06-22 159179 港股通互联网ETF工银 0.8049 0.8049 0.8210 0.8210 -0.0161 -2.00%
2026-06-18 159179 港股通互联网ETF工银 0.8210 0.8210 0.8385 0.8385 -0.0175 -2.13%
2026-06-17 159179 港股通互联网ETF工银 0.8385 0.8385 0.8442 0.8442 -0.0057 -0.68%
2026-06-16 159179 港股通互联网ETF工银 0.8442 0.8442 0.8682 0.8682 -0.0240 -2.84%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.5250 3.16%
工银智能制造股票A 3.1460 2.86%
工银科技先锋混合发起式A 2.0123 2.34%
工银科技先锋混合发起式C 2.0028 2.34%
工银新兴制造混合A 4.4940 2.04%
工银新兴制造混合C 4.3838 2.04%
工银科技智选混合A 1.3097 1.94%
工银科技智选混合C 1.3063 1.94%
工银创新精选一年定开混合A 2.4394 1.71%
工银创新精选一年定开混合C 2.3247 1.70%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
科创芯基 0.6255 4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.3751 4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.3581 4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
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