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平安国证石油天然气ETF - 基金主页(代码:159199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8873 -0.0027 -0.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8873
成立日期：2026-03-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：平安基金
基金经理：白圭尧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.72%	-1.81%	1.49%	-	-	-	-
同类排名		5020/5467	805/5421	764/5238				-

平安国证石油天然气ETF(159199)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8873	-0.30%
2026-09-16	0.8900	-0.46%
2026-09-15	0.8941	-0.30%
2026-09-14	0.8968	-0.92%
2026-09-11	0.9051	-1.82%
2026-09-10	0.9216	-0.91%

平安国证石油天然气ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	6.7800	15.73%	5.54%
601857	中国石油	93.2200	13.09%	-2.84%
600938	中国海油	27.3600	11.43%	-0.36%
600028	中国石化	136.7800	11.26%	-1.66%
601872	招商轮船	10.3600	4.11%	6.47%
600256	广汇能源	48.3300	3.68%	0.28%
600026	中远海能	14.7900	3.54%	9.99%
605090	九丰能源	0.0000	2.47%	-1.94%
600803	新奥股份	8.5300	2.38%	-0.87%
601975	招商南油	38.0800	2.19%	10.02%

平安国证石油天然气ETF(159199)基金档案

基金代码	159199	基金简称	平安国证石油天然气ETF	基金全称
发行日期	2026-03-16~2026-03-25	成立日期	2026-03-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	白圭尧	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%