| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.39% | 1.18% | 4.41% | 3.08% | -5.54% | 1.98% | -12.72% | 231.48% |
| 同类排名 | 781/4200 | 2799/4295 | 3636/4274 | 1080/4165 | 368/3654 | 213/2899 | 354/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 分红 | 每份派现金0.3800元 |
| 2020-01-08 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 分红 | 每份派现金0.1300元 |
| 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2019-06-06 | 分红 | 每份派现金0.0730元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002154 | 报喜鸟 | 2135.3800 | 6.00% | 0.00% |
| 600612 | 老凤祥 | 138.6800 | 5.60% | -0.97% |
| 000333 | 美的集团 | 165.7900 | 5.03% | 0.50% |
| 002832 | 比音勒芬 | 338.3000 | 4.66% | -1.29% |
| 600398 | 海澜之家 | 1078.2100 | 4.58% | -2.13% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.4500 | 4.38% | -0.03% |
| 000651 | 格力电器 | 213.4700 | 3.96% | 0.21% |
| 002867 | 周大生 | 356.5700 | 3.24% | -1.80% |
| 000858 | 五粮液 | 39.5700 | 2.87% | 0.00% |
| 600916 | 中国黄金 | 511.7500 | 2.72% | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.6680 | 1.28% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6430 | 1.15% |
| 融通价值成长混合A | 0.9640 | 1.07% |
| 融通价值成长混合C | 0.9555 | 1.06% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9416 | 1.01% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9452 | 1.00% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7420 | 0.57% |
| 巨潮100LOF | 0.8710 | 0.46% |
| 融通深证100指数A | 1.1780 | 0.17% |
| 融通深证成份指数A | 0.8730 | 0.11% |
